名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 156.70 | 32.00 | 20.42% | 9.48 | 6.05% | -- | -- | 33.17 | 21.17% |
2022-12-31 | 349.09 | 71.82 | 20.58% | 21.28 | 6.10% | -- | -- | 74.96 | 21.47% |
2022-06-30 | 182.99 | 36.14 | 19.75% | 10.71 | 5.85% | -- | -- | 37.69 | 20.60% |
2021-12-31 | 425.19 | 76.80 | 18.06% | 22.75 | 5.35% | 1.40 | 0.33% | 80.59 | 18.95% |
2021-06-30 | 221.77 | 39.41 | 17.77% | 11.68 | 5.27% | 0.78 | 0.35% | 41.43 | 18.68% |
2020-12-31 | 302.29 | 56.10 | 18.56% | 16.62 | 5.50% | 1.48 | 0.49% | 53.79 | 17.80% |
2020-06-30 | 28.86 | 7.38 | 25.56% | 2.19 | 7.57% | 0.62 | 2.16% | 4.98 | 17.24% |
2020-06-14 | 1469.37 | 642.64 | 43.74% | 190.41 | 12.96% | -- | -- | 79.03 | 5.38% |
2019-12-31 | 5898.05 | 2048.44 | 34.73% | 606.94 | 10.29% | -- | -- | 264.49 | 4.48% |
2019-06-30 | 2745.07 | 1185.77 | 43.20% | 351.34 | 12.80% | -- | -- | 156.25 | 5.69% |
2018-12-31 | 5082.61 | 2130.12 | 41.91% | 631.15 | 12.42% | -- | -- | 534.89 | 10.52% |
2018-06-30 | 2335.15 | 782.61 | 33.51% | 231.89 | 9.93% | -- | -- | 281.80 | 12.07% |
2017-12-31 | 3831.45 | 811.88 | 21.19% | 240.56 | 6.28% | -- | -- | 241.08 | 6.29% |
2017-06-30 | 2533.16 | 588.68 | 23.24% | 174.42 | 6.89% | -- | -- | 134.94 | 5.33% |
2016-12-31 | 20140.92 | 5285.66 | 26.24% | 1566.12 | 7.78% | -- | -- | 648.09 | 3.22% |
2016-06-30 | 8129.66 | 2200.76 | 27.07% | 652.08 | 8.02% | -- | -- | 339.59 | 4.18% |
2015-12-31 | 8855.12 | 2300.27 | 25.98% | 681.56 | 7.70% | -- | -- | 876.59 | 9.90% |
2015-06-30 | 4686.49 | 975.63 | 20.82% | 289.08 | 6.17% | -- | -- | 487.30 | 10.40% |
2014-12-31 | 11848.95 | 2179.29 | 18.39% | 645.72 | 5.45% | -- | -- | 1060.37 | 8.95% |
2014-06-30 | 3737.27 | 789.32 | 21.12% | 233.87 | 6.26% | -- | -- | 416.07 | 11.13% |
2013-12-31 | 9873.72 | 2327.82 | 23.58% | 689.72 | 6.99% | -- | -- | 1147.48 | 11.62% |
2013-06-30 | 4290.87 | 1377.42 | 32.10% | 408.12 | 9.51% | -- | -- | 645.94 | 15.05% |
2012-12-31 | 1091.36 | 495.12 | 45.37% | 146.70 | 13.44% | -- | -- | 376.76 | 34.52% |