为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
点赞|评论
工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.48亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
    0.16%
  • 近一季
    增长率
    0.49%
  • 近半年
    增长率
    0.98%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额1000万元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5810 3.81%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5820 3.81%
中融中证煤炭指数(LOF) 1.4800 3.79%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9348 3.71%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9243 3.71%
国投瑞银国家安全混合 1.5800 3.54%
万家新利灵活配置混合 1.0453 3.37%
万家精选混合 1.0346 3.34%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5052 3.33%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5048 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.83143792 676.32%
工银中证高铁产业指数… 0.7329 2.63%
工银食品饮料混合A 1.0205 2.38%
工银食品饮料混合C 1.0195 2.38%
工银总回报灵活配置混… 2.353 2.17%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银如意货币B 0.6488 2.46%
工银添益快线货币 0.5687 2.41%
工银安盈货币B 0.6845 2.40%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.31%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.26%
兴全有机增长混合 1.03%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.546
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银14天理财债券发起A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 221.77 39.41 17.77% 11.68 5.27% 0.78 0.35% 41.43 18.68%
2020-12-31 302.29 56.10 18.56% 16.62 5.50% 1.48 0.49% 53.79 17.80%
2020-06-30 28.86 7.38 25.56% 2.19 7.57% 0.62 2.16% 4.98 17.24%
2020-06-14 1469.37 642.64 43.74% 190.41 12.96% -- -- 79.03 5.38%
2019-12-31 5898.05 2048.44 34.73% 606.94 10.29% -- -- 264.49 4.48%
2019-06-30 2745.07 1185.77 43.20% 351.34 12.80% -- -- 156.25 5.69%
2018-12-31 5082.61 2130.12 41.91% 631.15 12.42% -- -- 534.89 10.52%
2018-06-30 2335.15 782.61 33.51% 231.89 9.93% -- -- 281.80 12.07%
2017-12-31 3831.45 811.88 21.19% 240.56 6.28% -- -- 241.08 6.29%
2017-06-30 2533.16 588.68 23.24% 174.42 6.89% -- -- 134.94 5.33%
2016-12-31 20140.92 5285.66 26.24% 1566.12 7.78% -- -- 648.09 3.22%
2016-06-30 8129.66 2200.76 27.07% 652.08 8.02% -- -- 339.59 4.18%
2015-12-31 8855.12 2300.27 25.98% 681.56 7.70% -- -- 876.59 9.90%
2015-06-30 4686.49 975.63 20.82% 289.08 6.17% -- -- 487.30 10.40%
2014-12-31 11848.95 2179.29 18.39% 645.72 5.45% -- -- 1060.37 8.95%
2014-06-30 3737.27 789.32 21.12% 233.87 6.26% -- -- 416.07 11.13%
2013-12-31 9873.72 2327.82 23.58% 689.72 6.99% -- -- 1147.48 11.62%
2013-06-30 4290.87 1377.42 32.10% 408.12 9.51% -- -- 645.94 15.05%
2012-12-31 1091.36 495.12 45.37% 146.70 13.44% -- -- 376.76 34.52%
众禄基金app
众禄微信公众号