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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.58亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.03%
  • 近一月
    增长率
    0.15%
  • 近一季
    增长率
    0.40%
  • 近半年
    增长率
    0.98%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
工银14天理财债券发起A规模变动
 规模变动
报告期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
第一季度报 1574460.17 -33412.09 0.16%
年报 1265014.25 -155843.66 0.42%
第四季度报 1265014.25 -23477.21 0.10%
第三季度报 1042223.66 -44164.09 0.16%
中报 744245.19 -88202.36 0.24%
第二季度报 744245.19 -19965.85 0.07%
第一季度报 644273.08 -68236.50 0.19%
年报 905697.31 212958.55 1.37%
第四季度报 905697.31 -19671.57 0.05%
第三季度报 991957.96 -32382.99 0.08%
中报 967540.97 265013.11 1.71%
第二季度报 967540.97 209592.53 1.00%
第一季度报 495202.23 55420.58 0.36%
年报 317678.66 -320892.60 0.67%
第四季度报 317678.66 -228320.62 0.60%
第三季度报 784637.21 169798.31 0.79%
中报 575282.58 -262370.29 0.55%
2013-07-18第二季度报 575282.58 -235892.50 0.52%
2013-04-22第一季度报 1023083.76 -26477.78 0.06%
2013-03-28年报 727521.45 -210252.45 0.31%
2013-01-18第四季度报 727521.45 -178918.63 0.27%
2012-10-27基金合同生效公告书 909039.11 -- --%

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