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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.48亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

工银14天理财债券发起A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1158434.79
结算备付金 --
存出保证金 1269.98
交易性金融资产 370825500.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 345691500.0
资产支持证券投资 25134000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4640007.21
应收股利 --
应收申购款 68910.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 376694121.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 94779657.83
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 63168.79
应付托管费 18716.68
应付销售服务费 66345.0
应付税费 24372.29
应付利息 10176.06
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188478.95
负债合计 95169258.33
所有者权益:
实收基金 274142330.99
所有者权益合计 281524863.65
负债和所有者权益合计 376694121.98
资产:
银行存款 1581450.08
结算备付金 --
存出保证金 423.35
交易性金融资产 420261500.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 390124000.0
资产支持证券投资 30137500.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4468925.16
应收股利 --
应收申购款 409376.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 426721674.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 113039630.44
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 72399.83
应付托管费 21451.79
应付销售服务费 76541.31
应付税费 18932.23
应付利息 31075.46
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209300.0
负债合计 113488258.85
所有者权益:
实收基金 308468664.01
所有者权益合计 313233415.95
负债和所有者权益合计 426721674.8
资产:
银行存款 2237505.44
结算备付金 --
存出保证金 2686.97
交易性金融资产 569176300.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 504674400.0
资产支持证券投资 64501900.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5313464.99
应收股利 --
应收申购款 289880.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 577019837.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 146499526.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 384488.44
应付托管费 113922.52
应付销售服务费 103630.09
应付税费 87302.89
应付利息 17795.17
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 113726.14
负债合计 147414553.96
所有者权益:
实收基金 428310986.53
所有者权益合计 429605283.44
负债和所有者权益合计 577019837.4
资产:
银行存款 14575131.63
结算备付金 --
存出保证金 2686.97
交易性金融资产 1302927469.63
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1229837648.36
资产支持证券投资 73089821.27
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11852711.73
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1329357999.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 132999733.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 310715.77
应付托管费 92063.95
应付销售服务费 53872.66
应付税费 67688.59
应付利息 19505.95
应收利润 1877146.75
递延所得税负债 --
其他负债 102910.82
负债合计 135607936.43
所有者权益:
实收基金 1193750063.53
所有者权益合计 1193750063.53
负债和所有者权益合计 1329357999.96
资产:
银行存款 206355858.56
结算备付金 --
存出保证金 2287.53
交易性金融资产 6698322719.58
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6024810465.56
资产支持证券投资 673512254.02
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 99510269.27
应收证券清算款 --
应收利息 70633717.21
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 200.0
资产总计 7074825052.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1481707273.16
应付证券清算款 24739.8
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1282054.31
应付托管费 379867.95
应付销售服务费 163450.97
应付税费 564872.07
应付利息 308951.45
应收利润 991455.66
递延所得税负债 --
其他负债 219300.0
负债合计 1485742133.85
所有者权益:
实收基金 5589082918.3
所有者权益合计 5589082918.3
负债和所有者权益合计 7074825052.15
资产:
银行存款 8015321.88
结算备付金 --
存出保证金 7683.44
交易性金融资产 8934266202.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8634768280.67
资产支持证券投资 299497921.83
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 51796856.16
应收利息 113357890.35
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 100.17
资产总计 9107444054.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1902715631.55
应付证券清算款 8577.97
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1658697.61
应付托管费 491465.95
应付销售服务费 208146.04
应付税费 766847.29
应付利息 735100.46
应收利润 1829716.48
递延所得税负债 --
其他负债 113006.45
负债合计 1908610844.46
所有者权益:
实收基金 7198833210.04
所有者权益合计 7198833210.04
负债和所有者权益合计 9107444054.5
资产:
银行存款 43032623.02
结算备付金 2772727.27
存出保证金 --
交易性金融资产 8724506501.51
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8511512455.48
资产支持证券投资 212994046.03
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1387746401.62
应收证券清算款 --
应收利息 83861833.72
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 75.0
资产总计 10241920162.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 643078235.37
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2196496.8
应付托管费 650813.88
应付销售服务费 342496.87
应付税费 691545.42
应付利息 451481.25
应收利润 3210635.43
递延所得税负债 --
其他负债 399300.0
负债合计 651125425.84
所有者权益:
实收基金 9590794736.3
所有者权益合计 9590794736.3
负债和所有者权益合计 10241920162.1
资产:
银行存款 2481626103.2
结算备付金 --
存出保证金 4601.16
交易性金融资产 8413226211.21
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7982526127.7
资产支持证券投资 430700083.51
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 298905088.36
应收证券清算款 --
应收利息 79541777.63
应收股利 --
应收申购款 2615300.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11275919081.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1032818332.17
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2049602.22
应付托管费 607289.54
应付销售服务费 437257.44
应付税费 481307.13
应付利息 345232.27
应收利润 1976194.17
递延所得税负债 --
其他负债 197737.29
负债合计 1039006723.15
所有者权益:
实收基金 10236912358.4
所有者权益合计 10236912358.4
负债和所有者权益合计 11275919081.6
资产:
银行存款 142177289.93
结算备付金 23161.89
存出保证金 6683.93
交易性金融资产 1421694643.52
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1421694643.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 198638737.95
应收证券清算款 --
应收利息 17671352.74
应收股利 --
应收申购款 1007429.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1781219299.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 439353279.1
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 318521.96
应付托管费 94376.84
应付销售服务费 208100.32
应付税费 --
应付利息 473477.67
应收利润 192887.99
递延所得税负债 --
其他负债 399300.0
负债合计 441078734.31
所有者权益:
实收基金 1340140564.7
所有者权益合计 1340140564.7
负债和所有者权益合计 1781219299.01
资产:
银行存款 1103812042.15
结算备付金 2678771.76
存出保证金 32289.37
交易性金融资产 1399092765.34
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1399092765.34
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 70000275.0
应收证券清算款 30019828.77
应收利息 27535647.34
应收股利 --
应收申购款 158810.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2633330429.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 669998904.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 440591.06
应付托管费 130545.47
应付销售服务费 160403.14
应付税费 --
应付利息 140211.31
应收利润 196157.25
递延所得税负债 --
其他负债 212613.68
负债合计 671324287.62
所有者权益:
实收基金 1962006142.11
所有者权益合计 1962006142.11
负债和所有者权益合计 2633330429.73
资产:
银行存款 4029678747.52
结算备付金 50621617.69
存出保证金 25628.44
交易性金融资产 7993358937.49
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7993358937.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3903032454.55
应收证券清算款 --
应收利息 73017235.25
应收股利 --
应收申购款 855520.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16050590140.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3804653761.71
应付证券清算款 49888.84
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3402607.67
应付托管费 1008180.03
应付销售服务费 404767.62
应付税费 --
应付利息 985678.7
应收利润 1915173.84
递延所得税负债 --
其他负债 319300.0
负债合计 3812957682.02
所有者权益:
实收基金 12237632458.9
所有者权益合计 12237632458.9
负债和所有者权益合计 16050590140.9
资产:
银行存款 15752571984.2
结算备付金 41905334.76
存出保证金 --
交易性金融资产 13004087602.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 13004087602.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 819192788.8
应收证券清算款 --
应收利息 169163101.11
应收股利 --
应收申购款 10104840.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 29797025652.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 7917388774.65
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 4892290.39
应付托管费 1449567.59
应付销售服务费 572132.82
应付税费 --
应付利息 3770967.49
应收利润 1458321.79
递延所得税负债 --
其他负债 218150.46
负债合计 7929961094.51
所有者权益:
实收基金 21867064557.7
所有者权益合计 21867064557.7
负债和所有者权益合计 29797025652.2
资产:
银行存款 8655456304.07
结算备付金 30527560.1
存出保证金 --
交易性金融资产 8033536019.29
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8033536019.29
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 197600496.4
应收证券清算款 --
应收利息 128219520.23
应收股利 --
应收申购款 43353545.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17088693446.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4432242881.37
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2559295.15
应付托管费 758309.66
应付销售服务费 580642.53
应付税费 --
应付利息 880360.95
应收利润 1004821.07
递延所得税负债 --
其他负债 329300.0
负债合计 4438550897.51
所有者权益:
实收基金 12650142548.5
所有者权益合计 12650142548.5
负债和所有者权益合计 17088693446.0
资产:
银行存款 4579721103.86
结算备付金 2647450.0
存出保证金 --
交易性金融资产 3839457848.82
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3839457848.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 681801742.7
应收证券清算款 --
应收利息 83108218.15
应收股利 --
应收申购款 20268355.43
递延所得税资产 --
其他资产 55000.0
资产总计 9207059718.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1758896670.65
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1666438.96
应付托管费 493759.69
应付销售服务费 785411.57
应付税费 --
应付利息 589596.76
应收利润 1849015.3
递延所得税负债 --
其他负债 212313.68
负债合计 1764607790.08
所有者权益:
实收基金 7442451928.88
所有者权益合计 7442451928.88
负债和所有者权益合计 9207059718.96
资产:
银行存款 3444265022.41
结算备付金 1045000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 7186714224.54
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7186714224.54
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 188789228.58
应收股利 --
应收申购款 23141922.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10843955398.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1781433847.84
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2279145.36
应付托管费 675302.33
应付销售服务费 1038995.2
应付税费 --
应付利息 434672.76
应收利润 848860.95
递延所得税负债 --
其他负债 109000.0
负债合计 1786982255.09
所有者权益:
实收基金 9056973143.04
所有者权益合计 9056973143.04
负债和所有者权益合计 10843955398.1
资产:
银行存款 6338383904.1
结算备付金 --
存出保证金 44726.77
交易性金融资产 5980117272.52
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5980117272.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 142178910.13
应收股利 --
应收申购款 133927244.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12594652058.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2912393128.4
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2221560.24
应付托管费 658240.09
应付销售服务费 1108532.29
应付税费 --
应付利息 1352293.79
应收利润 1151986.03
递延所得税负债 --
其他负债 202396.69
负债合计 2919242397.4
所有者权益:
实收基金 9675409661.05
所有者权益合计 9675409661.05
负债和所有者权益合计 12594652058.5
资产:
银行存款 1315332181.19
结算备付金 6890246.88
存出保证金 80997.26
交易性金融资产 2946646245.95
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2946646245.95
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 45000000.0
应收利息 58570075.19
应收股利 --
应收申购款 4533635.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4377053381.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1196677177.67
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1007687.26
应付托管费 298574.01
应付销售服务费 575874.72
应付税费 --
应付利息 875963.19
应收利润 416401.12
递延所得税负债 --
其他负债 305808.75
负债合计 1200266829.49
所有者权益:
实收基金 3176786552.33
所有者权益合计 3176786552.33
负债和所有者权益合计 4377053381.82
资产:
银行存款 3711139547.97
结算备付金 2219643.6
存出保证金 40960.17
交易性金融资产 3627073551.06
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3627073551.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 40000180.0
应收证券清算款 --
应收利息 68421788.63
应收股利 --
应收申购款 898191.31
递延所得税资产 --
其他资产 8769.89
资产总计 7449802632.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1687497333.5
应付证券清算款 2006623.9
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2087453.53
应付托管费 618504.77
应付销售服务费 745272.92
应付税费 --
应付利息 1090822.76
应收利润 2607763.21
递延所得税负债 --
其他负债 212299.46
负债合计 1696976844.75
所有者权益:
实收基金 5752825787.88
所有者权益合计 5752825787.88
负债和所有者权益合计 7449802632.63
资产:
银行存款 6228010755.56
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 1150405765.85
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1150405765.85
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 306900580.35
应收证券清算款 --
应收利息 24934780.89
应收股利 --
应收申购款 116372077.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7826873959.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 545498221.74
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2228709.41
应付托管费 660358.38
应付销售服务费 1655759.22
应付税费 --
应付利息 395634.82
应收利润 834417.36
递延所得税负债 --
其他负债 350990.83
负债合计 551659419.67
所有者权益:
实收基金 7275214540.0
所有者权益合计 7275214540.0
负债和所有者权益合计 7826873959.67
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