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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.58亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.03%
  • 近一月
    增长率
    0.15%
  • 近一季
    增长率
    0.40%
  • 近半年
    增长率
    0.98%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银14天理财债券发起A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 4019308.68元
本期利润 3086496.04元
加权平均基金份额本期利润 0.0113元
本期加权平均净值利润率 1.11%
本期基金份额净值增长率 1.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6908516.74元
期末可供分配基金份额利润 0.0267元
期末基金资产净值 265388871.09元
期末基金份额净值 1.0267元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 5035562.99元
本期利润 4936675.37元
加权平均基金份额本期利润 0.0152元
本期加权平均净值利润率 1.51%
本期基金份额净值增长率 1.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4421724.78元
期末可供分配基金份额利润 0.0151元
期末基金资产净值 297299094.97元
期末基金份额净值 1.0153元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 1478695.24元
本期利润 1098153.99元
加权平均基金份额本期利润 0.003元
本期加权平均净值利润率 0.3%
本期基金份额净值增长率 0.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1067334.7元
期末可供分配基金份额利润 0.0029元
期末基金资产净值 364121314.94元
期末基金份额净值 1.0029元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 5972280.29元
本期利润 5972280.29元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4524%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 376320162.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.6535%
期间数据和指标
本期已实现收益 17616395.05元
本期利润 17616395.05元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7833%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 462707868.17元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.7545%
期间数据和指标
本期已实现收益 10039570.33元
本期利润 10039570.33元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2975%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 600916811.17元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.8643%
期间数据和指标
本期已实现收益 59326250.18元
本期利润 59326250.18元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8985%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1092494035.77元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.2137%
期间数据和指标
本期已实现收益 35220710.15元
本期利润 35220710.15元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0849%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1532682761.56元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.9932%
期间数据和指标
本期已实现收益 22534437.54元
本期利润 22534437.54元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.2273%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 734524771.87元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.4404%
期间数据和指标
本期已实现收益 9245851.26元
本期利润 9245851.26元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2092%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 582286881.99元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.0467%
期间数据和指标
本期已实现收益 42430169.08元
本期利润 42430169.08元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7304%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1078509771.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.6124%
期间数据和指标
本期已实现收益 25508907.99元
本期利润 25508907.99元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4358%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1597715370.87元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.1177%
期间数据和指标
本期已实现收益 122375394.15元
本期利润 122375394.15元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.4678%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2123323545.59元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 81548362.48元
本期利润 81548362.48元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6573%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2799736543.93元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.459%
期间数据和指标
本期已实现收益 164192860.18元
本期利润 164192860.18元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 5.1272%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 3681760108.82元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.5221%
期间数据和指标
本期已实现收益 70761489.76元
本期利润 70761489.76元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7274%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4202305694.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.9992%
期间数据和指标
本期已实现收益 154349982.11元
本期利润 154349982.11元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.3955%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1552174591.31元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.1318%
期间数据和指标
本期已实现收益 77593041.31元
本期利润 77593041.31元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8789%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2137397756.91元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.5975%
期间数据和指标
本期已实现收益 47802205.12元
本期利润 47802205.12元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.7053%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4761100629.78元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.7053%
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