| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.79% | -0.35% | 1.64% | 1.80% | -8.11% | -18.10% | -15.45% | -27.52% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1334|2290 | 1235|2302 | 512|2300 | 1520|2298 | 1853|2265 | 1501|2193 | 1556|2071 | 1251|1899 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 2.539 | 2.539 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 2.539 | 2.539 | -0.04% | |
| 2024-04-23 | 2.54 | 2.54 | -0.39% | |
| 2024-04-22 | 2.55 | 2.55 | 0.28% | |
| 2024-04-19 | 2.543 | 2.543 | -0.20% |
截至2024-03-31 工银优质精选混合A期末总份额为1.47亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3594.02 | 9.65% |
| 601838 | 成都银行 | 149.00 | 2037.48 | 5.47% |
| 600900 | 长江电力 | 66.00 | 1655.85 | 4.45% |
| 603369 | 今世缘 | 25.00 | 1483.76 | 3.98% |
| 003816 | 中国广核 | 321.00 | 1300.60 | 3.49% |
| 600030 | 中信证券 | 60.00 | 1166.98 | 3.13% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 33.00 | 1137.39 | 3.05% |
| 603259 | 药明康德 | 23.00 | 1080.83 | 2.90% |
| 002154 | 报喜鸟 | 157.00 | 936.17 | 2.51% |
| 601658 | 邮储银行 | 195.00 | 929.67 | 2.50% |
