基金景阳主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2000328441.75元 |
| 本期利润 |
2366652108.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
121.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1759226036.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7592元 |
| 期末基金资产净值 |
3830549427.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1296480988.34元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1355378583.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3554元 |
| 期末基金资产净值 |
3124278510.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
626003479.15元 |
| 本期利润 |
1282336097.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
120.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628897594.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6289元 |
| 期末基金资产净值 |
2333897319.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281134445.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284028560.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.284元 |
| 期末基金资产净值 |
1723535079.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41259616.39元 |
| 本期利润 |
106672484.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33894115.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
1082561221.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19839980.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27205481.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
989567903.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10855987.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24111262.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
975888737.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80215547.25元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11243171.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
988756828.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33851202.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18221487.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
1062025638.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23076036.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20599015.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
1020599015.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21251463.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86063808.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
913936192.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13687158.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23194019.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
1049431924.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6361771.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6884519.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
993115482.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77082100.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106767007.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
1174259889.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284619421.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292708622.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2927元 |
| 期末基金资产净值 |
1438728518.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160221877.69元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168311079.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
1353556541.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13663989.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36089201.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
1030432356.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.44% |
