名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通碳中和一年持有期… | 0.8636 | 0.38% |
财通碳中和一年持有期… | 0.8558 | 0.38% |
财通兴利12月定开债… | 1.1549 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 1.0974 | 2.30% |
财通财通宝货币A | 1.0975 | 2.30% |
财通财通宝货币C | 1.0593 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18412344.18 |
1.利息收入 | 69325.98 |
存款利息收入 | 69325.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17487002.72 |
股票投资收益 | -18603226.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 682324.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433899.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1002843.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8176.07 |
减:二、费用 | 1183670.0 |
1.管理人报酬 | 895240.25 |
2.托管费 | 149206.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19596014.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19596014.18 |
一、收入: | -6359110.79 |
1.利息收入 | 38591.8 |
存款利息收入 | 38591.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4634379.45 |
股票投资收益 | -5676105.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 688998.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352726.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1769328.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6005.74 |
减:二、费用 | 728418.91 |
1.管理人报酬 | 549802.77 |
2.托管费 | 91633.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86959.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7087529.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7087529.7 |
一、收入: | -31741057.47 |
1.利息收入 | 139915.26 |
存款利息收入 | 139915.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27672807.41 |
股票投资收益 | -28182275.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44316.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 553784.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4232456.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24291.59 |
减:二、费用 | 1885033.68 |
1.管理人报酬 | 1459513.48 |
2.托管费 | 243252.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182261.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33626091.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33626091.15 |
一、收入: | -12231128.78 |
1.利息收入 | 92478.07 |
存款利息收入 | 92478.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16975702.22 |
股票投资收益 | -17466908.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 491206.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4640496.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11598.68 |
减:二、费用 | 1030527.18 |
1.管理人报酬 | 790768.36 |
2.托管费 | 131794.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107964.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13261655.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13261655.96 |
一、收入: | 51186018.43 |
1.利息收入 | 361554.14 |
存款利息收入 | 361495.62 |
债券利息收入 | 58.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94380152.38 |
股票投资收益 | 92524594.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 228217.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1627340.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44059368.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
503680.62 |
减:二、费用 | 13188535.2 |
1.管理人报酬 | 4210944.26 |
2.托管费 | 701824.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8037184.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238582.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37997483.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37997483.23 |
一、收入: | 30738146.09 |
1.利息收入 | 195981.63 |
存款利息收入 | 195923.11 |
债券利息收入 | 58.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63679622.59 |
股票投资收益 | 62197287.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 228217.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1254118.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33496984.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359526.67 |
减:二、费用 | 7922090.16 |
1.管理人报酬 | 2632577.05 |
2.托管费 | 438762.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4731078.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119671.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22816055.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22816055.93 |
一、收入: | 210508216.87 |
1.利息收入 | 435433.37 |
存款利息收入 | 435429.69 |
债券利息收入 | 3.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182405917.74 |
股票投资收益 | 180724928.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15228.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1665760.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27062272.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
604593.55 |
减:二、费用 | 16042249.8 |
1.管理人报酬 | 5110049.56 |
2.托管费 | 851675.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9830045.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250479.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194465967.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194465967.07 |
一、收入: | 111996562.61 |
1.利息收入 | 212310.96 |
存款利息收入 | 212310.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102520369.78 |
股票投资收益 | 101587611.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 932758.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9143054.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120827.65 |
减:二、费用 | 8367410.85 |
1.管理人报酬 | 2331799.87 |
2.托管费 | 388633.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5519200.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127776.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103629151.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103629151.76 |
一、收入: | 103715839.89 |
1.利息收入 | 1041112.63 |
存款利息收入 | 446848.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23737537.59 |
股票投资收益 | 19279811.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4457726.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78542878.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394311.14 |
减:二、费用 | 11832307.33 |
1.管理人报酬 | 5773154.19 |
2.托管费 | 962192.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4812222.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284738.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91883532.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91883532.56 |
一、收入: | 58234191.82 |
1.利息收入 | 877277.43 |
存款利息收入 | 288862.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15601318.03 |
股票投资收益 | 12384365.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3216952.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41569978.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185617.66 |
减:二、费用 | 6048414.39 |
1.管理人报酬 | 3130306.68 |
2.托管费 | 521717.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2255007.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141382.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52185777.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52185777.43 |
一、收入: | -77613143.91 |
1.利息收入 | 991526.67 |
存款利息收入 | 465360.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2595207.64 |
股票投资收益 | -6155014.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3559807.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76155613.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146150.16 |
减:二、费用 | 11193911.56 |
1.管理人报酬 | 5757733.24 |
2.托管费 | 959622.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4152102.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324453.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88807055.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88807055.47 |
一、收入: | -8984457.86 |
1.利息收入 | 278508.53 |
存款利息收入 | 167821.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34400215.43 |
股票投资收益 | 32311240.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2088975.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43794054.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130872.22 |
减:二、费用 | 5985387.5 |
1.管理人报酬 | 2564218.88 |
2.托管费 | 427369.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2819645.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174153.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14969845.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14969845.36 |
一、收入: | 72666730.1 |
1.利息收入 | 6901187.75 |
存款利息收入 | 1887779.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106781693.83 |
股票投资收益 | 97638846.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9142847.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45623291.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4607139.56 |
减:二、费用 | 25861220.82 |
1.管理人报酬 | 14750433.57 |
2.托管费 | 2458405.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8067197.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 585184.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46805509.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46805509.28 |
一、收入: | 46456174.5 |
1.利息收入 | 6474372.0 |
存款利息收入 | 1683692.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52658444.19 |
股票投资收益 | 44026052.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8632392.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16936680.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4260038.71 |
减:二、费用 | 17725541.21 |
1.管理人报酬 | 11152785.25 |
2.托管费 | 1858797.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4554650.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159308.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28730633.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28730633.29 |
一、收入: | 207509.63 |
1.利息收入 | 207509.63 |
存款利息收入 | 16310.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 129834.16 |
1.管理人报酬 | 110604.22 |
2.托管费 | 18434.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 795.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77675.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77675.47 |
一、收入: | -155281421.46 |
1.利息收入 | 9519348.6 |
存款利息收入 | 2962950.72 |
债券利息收入 | 149299.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49276700.23 |
股票投资收益 | 40016194.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14840.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9275345.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-214108210.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30740.0 |
减:二、费用 | 53355159.81 |
1.管理人报酬 | 40485393.54 |
2.托管费 | 6747565.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5832996.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289204.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-208636581.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-208636581.27 |
一、收入: | -98893385.81 |
1.利息收入 | 904427.9 |
存款利息收入 | 904427.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12665386.43 |
股票投资收益 | -19280534.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6615148.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87132427.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25146341.77 |
1.管理人报酬 | 19371976.66 |
2.托管费 | 3228662.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2401496.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144205.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124039727.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124039727.58 |
一、收入: | 299934347.42 |
1.利息收入 | 3812689.81 |
存款利息收入 | 3686561.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16207801.39 |
股票投资收益 | 16207801.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
279913856.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23761232.39 |
1.管理人报酬 | 19898905.88 |
2.托管费 | 3316484.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 345842.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
276173115.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
276173115.03 |