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基金买卖网 > 基金净值 > 财通多策略精选混合(LOF) (501001)
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财通多策略精选混合(LOF)501001
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2015-07-01     基金规模:0.42亿份     基金经理: 钟俊 
基金全称:财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:财通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.19%
  • 近一月增长率
    -1.25%
  • 近一季增长率
    3.13%
  • 近半年增长率
    -5.27%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
财通财通宝货币B 1.0974 2.30%
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名称 成立以来收益 操作

财通多策略精选混合(LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: -18412344.18
1.利息收入 69325.98
存款利息收入 69325.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17487002.72
股票投资收益 -18603226.24
基金投资收益 --
债券投资收益 682324.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 433899.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1002843.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8176.07
减:二、费用 1183670.0
1.管理人报酬 895240.25
2.托管费 149206.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 139200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19596014.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19596014.18
一、收入: -6359110.79
1.利息收入 38591.8
存款利息收入 38591.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4634379.45
股票投资收益 -5676105.15
基金投资收益 --
债券投资收益 688998.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 352726.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1769328.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6005.74
减:二、费用 728418.91
1.管理人报酬 549802.77
2.托管费 91633.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 86959.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7087529.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7087529.7
一、收入: -31741057.47
1.利息收入 139915.26
存款利息收入 139915.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-27672807.41
股票投资收益 -28182275.31
基金投资收益 --
债券投资收益 -44316.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 553784.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4232456.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24291.59
减:二、费用 1885033.68
1.管理人报酬 1459513.48
2.托管费 243252.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 182261.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33626091.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33626091.15
一、收入: -12231128.78
1.利息收入 92478.07
存款利息收入 92478.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16975702.22
股票投资收益 -17466908.35
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 491206.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4640496.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11598.68
减:二、费用 1030527.18
1.管理人报酬 790768.36
2.托管费 131794.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107964.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-13261655.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-13261655.96
一、收入: 51186018.43
1.利息收入 361554.14
存款利息收入 361495.62
债券利息收入 58.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
94380152.38
股票投资收益 92524594.35
基金投资收益 --
债券投资收益 228217.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1627340.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-44059368.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
503680.62
减:二、费用 13188535.2
1.管理人报酬 4210944.26
2.托管费 701824.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 8037184.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 238582.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37997483.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37997483.23
一、收入: 30738146.09
1.利息收入 195981.63
存款利息收入 195923.11
债券利息收入 58.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
63679622.59
股票投资收益 62197287.3
基金投资收益 --
债券投资收益 228217.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1254118.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33496984.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
359526.67
减:二、费用 7922090.16
1.管理人报酬 2632577.05
2.托管费 438762.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 4731078.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 119671.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22816055.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22816055.93
一、收入: 210508216.87
1.利息收入 435433.37
存款利息收入 435429.69
债券利息收入 3.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
182405917.74
股票投资收益 180724928.66
基金投资收益 --
债券投资收益 15228.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1665760.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27062272.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
604593.55
减:二、费用 16042249.8
1.管理人报酬 5110049.56
2.托管费 851675.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 9830045.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 250479.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
194465967.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
194465967.07
一、收入: 111996562.61
1.利息收入 212310.96
存款利息收入 212310.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
102520369.78
股票投资收益 101587611.61
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 932758.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9143054.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
120827.65
减:二、费用 8367410.85
1.管理人报酬 2331799.87
2.托管费 388633.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 5519200.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 127776.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
103629151.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
103629151.76
一、收入: 103715839.89
1.利息收入 1041112.63
存款利息收入 446848.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23737537.59
股票投资收益 19279811.24
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4457726.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
78542878.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
394311.14
减:二、费用 11832307.33
1.管理人报酬 5773154.19
2.托管费 962192.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 4812222.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 284738.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
91883532.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
91883532.56
一、收入: 58234191.82
1.利息收入 877277.43
存款利息收入 288862.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15601318.03
股票投资收益 12384365.23
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3216952.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
41569978.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
185617.66
减:二、费用 6048414.39
1.管理人报酬 3130306.68
2.托管费 521717.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 2255007.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 141382.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52185777.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52185777.43
一、收入: -77613143.91
1.利息收入 991526.67
存款利息收入 465360.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2595207.64
股票投资收益 -6155014.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3559807.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-76155613.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
146150.16
减:二、费用 11193911.56
1.管理人报酬 5757733.24
2.托管费 959622.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 4152102.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 324453.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-88807055.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-88807055.47
一、收入: -8984457.86
1.利息收入 278508.53
存款利息收入 167821.31
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34400215.43
股票投资收益 32311240.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2088975.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43794054.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
130872.22
减:二、费用 5985387.5
1.管理人报酬 2564218.88
2.托管费 427369.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 2819645.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 174153.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14969845.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14969845.36
一、收入: 72666730.1
1.利息收入 6901187.75
存款利息收入 1887779.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
106781693.83
股票投资收益 97638846.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9142847.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-45623291.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4607139.56
减:二、费用 25861220.82
1.管理人报酬 14750433.57
2.托管费 2458405.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 8067197.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 585184.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46805509.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46805509.28
一、收入: 46456174.5
1.利息收入 6474372.0
存款利息收入 1683692.77
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
52658444.19
股票投资收益 44026052.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8632392.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16936680.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4260038.71
减:二、费用 17725541.21
1.管理人报酬 11152785.25
2.托管费 1858797.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 4554650.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 159308.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28730633.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28730633.29
一、收入: 207509.63
1.利息收入 207509.63
存款利息收入 16310.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 129834.16
1.管理人报酬 110604.22
2.托管费 18434.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 795.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
77675.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
77675.47
一、收入: -155281421.46
1.利息收入 9519348.6
存款利息收入 2962950.72
债券利息收入 149299.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
49276700.23
股票投资收益 40016194.34
基金投资收益 --
债券投资收益 -14840.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9275345.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-214108210.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
30740.0
减:二、费用 53355159.81
1.管理人报酬 40485393.54
2.托管费 6747565.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 5832996.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 289204.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-208636581.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-208636581.27
一、收入: -98893385.81
1.利息收入 904427.9
存款利息收入 904427.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12665386.43
股票投资收益 -19280534.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6615148.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-87132427.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 25146341.77
1.管理人报酬 19371976.66
2.托管费 3228662.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 2401496.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 144205.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-124039727.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-124039727.58
一、收入: 299934347.42
1.利息收入 3812689.81
存款利息收入 3686561.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16207801.39
股票投资收益 16207801.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
279913856.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 23761232.39
1.管理人报酬 19898905.88
2.托管费 3316484.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 345842.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
276173115.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
276173115.03
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