| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5007 | 3.37% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4373 | 3.37% |
| 财通科创主题灵活配置… | 1.4638 | 3.14% |
| 财通科技创新混合C | 0.9262 | 3.12% |
| 财通科技创新混合A | 0.9548 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.5394 | 2.33% |
| 财通财通宝货币B | 0.5395 | 2.33% |
| 财通财通宝货币C | 0.5023 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 383031.55 |
| 存出保证金 | 64728.97 |
| 交易性金融资产 | 38660564.81 |
| 股票投资 | 38660564.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 444.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49513967.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1210.74 |
| 应付管理人报酬 | 51818.32 |
| 应付托管费 | 8636.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 526793.83 |
| 负债合计 | 588459.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39629462.75 |
| 所有者权益合计 | 48925507.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 49513967.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9601086.02 |
| 结算备付金 | 193924.57 |
| 存出保证金 | 59084.52 |
| 交易性金融资产 | 53334052.5 |
| 股票投资 | 53334052.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1602800.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2420.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64793368.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2904.74 |
| 应付管理人报酬 | 80892.74 |
| 应付托管费 | 13482.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486178.13 |
| 负债合计 | 583457.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41652755.52 |
| 所有者权益合计 | 64209910.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 64793368.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5805241.3 |
| 结算备付金 | 452950.38 |
| 存出保证金 | 96833.65 |
| 交易性金融资产 | 68358821.26 |
| 股票投资 | 64607835.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3750985.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3370.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74717217.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1142.07 |
| 应付管理人报酬 | 94690.22 |
| 应付托管费 | 15781.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484704.56 |
| 负债合计 | 596357.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43275168.09 |
| 所有者权益合计 | 74120859.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 74717217.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14847245.57 |
| 结算备付金 | 473190.52 |
| 存出保证金 | 133185.44 |
| 交易性金融资产 | 93810658.35 |
| 股票投资 | 93810658.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16947.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109281227.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1889846.63 |
| 应付赎回款 | 2341.4 |
| 应付管理人报酬 | 124187.4 |
| 应付托管费 | 20697.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 581751.38 |
| 负债合计 | 2618824.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49391874.02 |
| 所有者权益合计 | 106662402.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 109281227.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24591201.46 |
| 结算备付金 | 731325.24 |
| 存出保证金 | 293003.49 |
| 交易性金融资产 | 118812215.26 |
| 股票投资 | 118812215.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 613054.92 |
| 应收利息 | 9222.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5953.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145055976.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2644025.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 217783.46 |
| 应付托管费 | 36297.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 3614486.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59007575.46 |
| 所有者权益合计 | 141441489.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 145055976.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37684494.65 |
| 结算备付金 | 2288980.19 |
| 存出保证金 | 503207.74 |
| 交易性金融资产 | 252693922.77 |
| 股票投资 | 252693922.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5203983.84 |
| 应收利息 | 7996.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4681.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298387266.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15076913.25 |
| 应付赎回款 | 201719.34 |
| 应付管理人报酬 | 344966.92 |
| 应付托管费 | 57494.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209523.68 |
| 负债合计 | 17255905.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124297885.55 |
| 所有者权益合计 | 281131361.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 298387266.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34397377.38 |
| 结算备付金 | 2506794.27 |
| 存出保证金 | 424297.8 |
| 交易性金融资产 | 351188548.82 |
| 股票投资 | 351188548.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 999998.0 |
| 应收利息 | 8161.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7223.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389532401.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1377858.62 |
| 应付赎回款 | 52279.25 |
| 应付管理人报酬 | 561882.51 |
| 应付托管费 | 93647.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300025.15 |
| 负债合计 | 3789318.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183094510.31 |
| 所有者权益合计 | 385743082.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 389532401.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29464300.93 |
| 结算备付金 | 1683973.6 |
| 存出保证金 | 546307.47 |
| 交易性金融资产 | 243238359.79 |
| 股票投资 | 243238359.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 636464.42 |
| 应收利息 | 6305.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72589.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275648300.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3439563.23 |
| 应付赎回款 | 254097.43 |
| 应付管理人报酬 | 311437.84 |
| 应付托管费 | 51906.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209690.87 |
| 负债合计 | 5323120.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167783193.42 |
| 所有者权益合计 | 270325180.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 275648300.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18842785.05 |
| 结算备付金 | 1425676.93 |
| 存出保证金 | 379025.55 |
| 交易性金融资产 | 297655039.94 |
| 股票投资 | 297655039.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8851599.04 |
| 应收利息 | 5325.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4579.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327164032.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8515915.67 |
| 应付赎回款 | 398658.98 |
| 应付管理人报酬 | 392681.49 |
| 应付托管费 | 65446.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300031.04 |
| 负债合计 | 10348190.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276518066.8 |
| 所有者权益合计 | 316815841.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 327164032.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117472951.75 |
| 结算备付金 | 736079.21 |
| 存出保证金 | 528013.04 |
| 交易性金融资产 | 284732583.0 |
| 股票投资 | 284732583.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23309.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20069.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403513006.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1931.14 |
| 应付赎回款 | 118452.44 |
| 应付管理人报酬 | 456125.58 |
| 应付托管费 | 76020.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200103.38 |
| 负债合计 | 1114916.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393631985.53 |
| 所有者权益合计 | 402398089.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 403513006.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42348077.97 |
| 结算备付金 | 6091228.35 |
| 存出保证金 | 426416.56 |
| 交易性金融资产 | 297916755.74 |
| 股票投资 | 297916755.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 94900209.55 |
| 应收证券清算款 | 129980.82 |
| 应收利息 | 125961.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148321.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 442086952.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 826.26 |
| 应付管理人报酬 | 577896.72 |
| 应付托管费 | 96316.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 1346750.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474798260.49 |
| 所有者权益合计 | 440740201.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 442086952.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18819309.03 |
| 结算备付金 | 2225618.99 |
| 存出保证金 | 376021.54 |
| 交易性金融资产 | 361829137.82 |
| 股票投资 | 361829137.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16375262.6 |
| 应收利息 | 5391.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7171.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399637912.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 247964.61 |
| 应付管理人报酬 | 505481.76 |
| 应付托管费 | 84246.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248932.08 |
| 负债合计 | 1925448.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358517195.18 |
| 所有者权益合计 | 397712463.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 399637912.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23852951.96 |
| 结算备付金 | 2364404.68 |
| 存出保证金 | 580745.21 |
| 交易性金融资产 | 236035971.7 |
| 股票投资 | 236035971.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5049616.44 |
| 应收利息 | -4703.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287878986.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7737414.54 |
| 应付赎回款 | 30431.88 |
| 应付管理人报酬 | 366219.84 |
| 应付托管费 | 61036.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410005.13 |
| 负债合计 | 9108251.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250881424.8 |
| 所有者权益合计 | 278770734.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 287878986.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130894085.79 |
| 结算备付金 | 6301096.16 |
| 存出保证金 | 1286996.61 |
| 交易性金融资产 | 788072292.75 |
| 股票投资 | 788072292.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25249.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6798.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 937486518.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5696871.15 |
| 应付赎回款 | 1637389.21 |
| 应付管理人报酬 | 1162154.27 |
| 应付托管费 | 193692.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263808.12 |
| 负债合计 | 10197194.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875217484.03 |
| 所有者权益合计 | 927289323.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 937486518.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 794475679.18 |
| 结算备付金 | 8762410.4 |
| 存出保证金 | 585922.06 |
| 交易性金融资产 | 808288157.0 |
| 股票投资 | 808288157.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1029561704.35 |
| 应收证券清算款 | 59746767.98 |
| 应收利息 | 2786485.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2704207126.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3473094.64 |
| 应付托管费 | 578849.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410000.0 |
| 负债合计 | 5386525.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2631206391.29 |
| 所有者权益合计 | 2698820600.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2704207126.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 794475679.18 |
| 结算备付金 | 8762410.4 |
| 存出保证金 | 585922.06 |
| 交易性金融资产 | 808288157.0 |
| 股票投资 | 808288157.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1029561704.35 |
| 应收证券清算款 | 59746767.98 |
| 应收利息 | 2578975.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2703999616.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3362490.42 |
| 应付托管费 | 560415.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409204.1 |
| 负债合计 | 5256691.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2631206391.29 |
| 所有者权益合计 | 2698742925.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2703999616.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328194028.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 593273.26 |
| 交易性金融资产 | 2483513877.24 |
| 股票投资 | 2483513877.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70975.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2812372154.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23340442.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3288459.33 |
| 应付托管费 | 548076.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264205.88 |
| 负债合计 | 29032375.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2631206391.29 |
| 所有者权益合计 | 2783339778.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2812372154.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540096329.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 89727.1 |
| 交易性金融资产 | 2371641471.13 |
| 股票投资 | 2371641471.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 118865.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2911946393.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3584670.48 |
| 应付托管费 | 597445.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 4566886.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2631206391.29 |
| 所有者权益合计 | 2907379506.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2911946393.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 699675084.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 96235.51 |
| 交易性金融资产 | 1584312631.15 |
| 股票投资 | 1584312631.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 156727884.53 |
| 应收利息 | 2475760.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2443287596.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1819133.18 |
| 应付托管费 | 303188.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86956.8 |
| 负债合计 | 2394050.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2631206391.29 |
| 所有者权益合计 | 2440893546.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2443287596.45 |
