| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5007 | 3.37% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4373 | 3.37% |
| 财通科创主题灵活配置… | 1.4638 | 3.14% |
| 财通科技创新混合C | 0.9262 | 3.12% |
| 财通科技创新混合A | 0.9548 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5394 | 2.33% |
| 财通财通宝货币A | 0.5393 | 2.33% |
| 财通财通宝货币C | 0.5014 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18593170.67元 |
| 本期利润 | -19596014.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9296045.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 48925507.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5318200.82元 |
| 本期利润 | -7087529.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22557155.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5416元 |
| 期末基金资产净值 | 64209910.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29393634.24元 |
| 本期利润 | -33626091.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30845691.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7128元 |
| 期末基金资产净值 | 74120859.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17902152.65元 |
| 本期利润 | -13261655.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57270528.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1595元 |
| 期末基金资产净值 | 106662402.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82056851.94元 |
| 本期利润 | 37997483.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82433914.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.397元 |
| 期末基金资产净值 | 141441489.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56313040.73元 |
| 本期利润 | 22816055.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156833476.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2618元 |
| 期末基金资产净值 | 281131361.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167403694.86元 |
| 本期利润 | 194465967.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.92元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188135606.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 385743082.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94486097.54元 |
| 本期利润 | 103629151.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102541987.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6112元 |
| 期末基金资产净值 | 270325180.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13340654.03元 |
| 本期利润 | 91883532.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40297774.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 316815841.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10615798.73元 |
| 本期利润 | 52185777.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8766103.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 402398089.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12651442.37元 |
| 本期利润 | -88807055.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34058059.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 440740201.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28824208.68元 |
| 本期利润 | -14969845.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39195268.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 397712463.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92428800.32元 |
| 本期利润 | 46805509.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27889310.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1112元 |
| 期末基金资产净值 | 278770734.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45667313.69元 |
| 本期利润 | 28730633.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31987139.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 927289323.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77675.47元 |
| 本期利润 | 77675.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | -- |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1808563.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 2698820600.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5471629.02元 |
| 本期利润 | -208636581.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1730887.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 2698742925.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36907300.3元 |
| 本期利润 | -124039727.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40648041.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 2783339778.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3740741.19元 |
| 本期利润 | 276173115.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3740741.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 2907379506.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
