| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.02 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.022 | 1.79% |
| 汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5506 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5847 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.09% | -4.63% | -10.12% | -11.44% | -18.78% | -29.51% | -37.65% | -52.17% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[指数型] | -4.44% | -2.84% | -4.53% | 0.39% | -7.46% | -18.40% | -15.36% | -22.75% |
| 同类排名[指数型] |
2426|2641 | 2089|2800 | 2361|2767 | 2439|2667 | 2307|2489 | 1860|2250 | 1759|1828 | 1183|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 1.1287 | 1.1287 | -1.91% | |
| 2024-04-15 | 1.1507 | 1.1507 | 0.47% | |
| 2024-04-12 | 1.1453 | 1.1453 | -0.69% | |
| 2024-04-11 | 1.1533 | 1.1533 | -0.92% | |
| 2024-04-10 | 1.164 | 1.164 | -1.65% |
截至2023-12-31 汇添富中证生物科技指数(LOF)A期末总份额为13.77亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.53亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 106.00 | 30912.84 | 10.15% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 677.00 | 30659.37 | 10.06% |
| 603259 | 药明康德 | 384.00 | 28000.51 | 9.19% |
| 300122 | 智飞生物 | 348.00 | 21284.52 | 6.99% |
| 000661 | 长春高新 | 93.00 | 13699.35 | 4.50% |
| 002252 | 上海莱士 | 1543.00 | 12344.43 | 4.05% |
| 300142 | 沃森生物 | 444.00 | 10460.64 | 3.43% |
| 600196 | 复星医药 | 352.00 | 8815.21 | 2.89% |
| 300347 | 泰格医药 | 152.00 | 8368.61 | 2.75% |
| 603392 | 万泰生物 | 105.00 | 7912.47 | 2.60% |
