名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.51% | -5.21% | -4.67% | -12.60% | -14.83% | -24.62% | -37.66% | -50.24% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
2469|2642 | 1571|2761 | 2384|2725 | 2487|2631 | 2199|2485 | 1778|2214 | 1684|1819 | 1163|1176 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1626 | 1.1626 | -1.45% | |
2024-03-26 | 1.1797 | 1.1797 | -0.37% | |
2024-03-25 | 1.1841 | 1.1841 | -0.77% | |
2024-03-22 | 1.1933 | 1.1933 | -1.75% | |
2024-03-21 | 1.2145 | 1.2145 | -0.98% |
截至2023-12-31 汇添富中证生物科技指数(LOF)C期末总份额为8.45亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为1.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 106.00 | 30912.84 | 10.15% |
600276 | 恒瑞医药 | 677.00 | 30659.37 | 10.06% |
603259 | 药明康德 | 384.00 | 28000.51 | 9.19% |
300122 | 智飞生物 | 348.00 | 21284.52 | 6.99% |
000661 | 长春高新 | 93.00 | 13699.35 | 4.50% |
002252 | 上海莱士 | 1543.00 | 12344.43 | 4.05% |
300142 | 沃森生物 | 444.00 | 10460.64 | 3.43% |
600196 | 复星医药 | 352.00 | 8815.21 | 2.89% |
300347 | 泰格医药 | 152.00 | 8368.61 | 2.75% |
603392 | 万泰生物 | 105.00 | 7912.47 | 2.60% |