名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.93% | -0.65% | -0.35% | -3.93% | -8.03% | -10.65% | -7.69% | 21.31% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1369|2309 | 1036|2442 | 1514|2390 | 1369|2309 | 1342|2165 | 717|1928 | 427|1580 | 56|1011 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1541 | 1.1541 | 0.21% | |
2024-03-28 | 1.1517 | 1.1517 | 0.30% | |
2024-03-27 | 1.1482 | 1.1482 | -0.15% | |
2024-03-26 | 1.1499 | 1.1499 | 0.21% | |
2024-03-25 | 1.1475 | 1.1475 | -1.21% |
截至2023-12-31 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A期末总份额为7.21亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为1.35亿份,赎回数为1.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000538 | 云南白药 | 0.00 | 5.41 | -- |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 4.84 | -- |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 4.30 | -- |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 2.49 | -- |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 2.47 | -- |
600129 | 太极集团 | 0.00 | 2.32 | -- |
002603 | 以岭药业 | 0.00 | 2.31 | -- |
600332 | 白云山 | 0.00 | 2.29 | -- |
600535 | 天士力 | 0.00 | 1.87 | -- |
000623 | 吉林敖东 | 0.00 | 1.67 | -- |