名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.6979 | 1.23% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7158 | 1.22% |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 1.5250 | 0.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.51% | -2.88% | -0.55% | -3.54% | -8.09% | -8.73% | -6.65% | 18.70% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1386|2642 | 1004|2761 | 1238|2725 | 1851|2631 | 1209|2485 | 473|2214 | 348|1819 | 67|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1212 | 1.1212 | -0.15% | |
2024-03-26 | 1.1229 | 1.1229 | 0.21% | |
2024-03-25 | 1.1205 | 1.1205 | -1.23% | |
2024-03-22 | 1.1344 | 1.1344 | -1.10% | |
2024-03-21 | 1.147 | 1.147 | -0.64% |
截至2023-12-31 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C期末总份额为4.45亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为2.47亿份,赎回数为2.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000538 | 云南白药 | 0.00 | 5.41 | -- |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 4.84 | -- |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 4.30 | -- |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 2.49 | -- |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 2.47 | -- |
600129 | 太极集团 | 0.00 | 2.32 | -- |
002603 | 以岭药业 | 0.00 | 2.31 | -- |
600332 | 白云山 | 0.00 | 2.29 | -- |
600535 | 天士力 | 0.00 | 1.87 | -- |
000623 | 吉林敖东 | 0.00 | 1.67 | -- |