| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5007 | 3.37% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4373 | 3.37% |
| 财通科创主题灵活配置… | 1.4638 | 3.14% |
| 财通科技创新混合C | 0.9262 | 3.12% |
| 财通科技创新混合A | 0.9548 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.5394 | 2.33% |
| 财通财通宝货币B | 0.5395 | 2.33% |
| 财通财通宝货币C | 0.5023 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13238679.33 |
| 1.利息收入 | 48753.99 |
| 存款利息收入 | 48753.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5793800.81 |
| 股票投资收益 | 2282306.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3041576.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469917.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7227406.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168718.13 |
| 减：二、费用 | 3117838.8 |
| 1.管理人报酬 | 2462903.27 |
| 2.托管费 | 410483.94 |
| 3.销售服务费 | 55421.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10120840.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10120840.53 |
| 一、收入： | 2113342.69 |
| 1.利息收入 | 23537.94 |
| 存款利息收入 | 23537.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7767781.35 |
| 股票投资收益 | 4373807.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3041600.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352373.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5816643.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138667.01 |
| 减：二、费用 | 1884071.93 |
| 1.管理人报酬 | 1484481.2 |
| 2.托管费 | 247413.56 |
| 3.销售服务费 | 36035.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116112.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229270.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229270.76 |
| 一、收入： | 1173567.45 |
| 1.利息收入 | 61801.81 |
| 存款利息收入 | 61801.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13456536.94 |
| 股票投资收益 | 11964734.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363672.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128129.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13479933.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135162.64 |
| 减：二、费用 | 4885159.79 |
| 1.管理人报酬 | 3849961.28 |
| 2.托管费 | 641660.29 |
| 3.销售服务费 | 187471.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3711592.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3711592.34 |
| 一、收入： | 12235721.91 |
| 1.利息收入 | 29153.03 |
| 存款利息收入 | 29153.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8106608.16 |
| 股票投资收益 | 6615166.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373898.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117543.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3774746.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325214.05 |
| 减：二、费用 | 2096862.03 |
| 1.管理人报酬 | 1657535.7 |
| 2.托管费 | 276255.97 |
| 3.销售服务费 | 60765.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10138859.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10138859.88 |
| 一、收入： | -473701.37 |
| 1.利息收入 | 106163.67 |
| 存款利息收入 | 105965.79 |
| 债券利息收入 | 197.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11050464.66 |
| 股票投资收益 | -12507752.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1457287.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9985459.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485140.18 |
| 减：二、费用 | 6929304.19 |
| 1.管理人报酬 | 3361836.65 |
| 2.托管费 | 560306.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2791160.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7403005.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7403005.56 |
| 一、收入： | -8530275.71 |
| 1.利息收入 | 79512.72 |
| 存款利息收入 | 79512.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2120572.54 |
| 股票投资收益 | -3042290.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921718.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6890069.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400853.61 |
| 减：二、费用 | 4046009.08 |
| 1.管理人报酬 | 2087439.31 |
| 2.托管费 | 347906.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1503403.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12576284.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12576284.79 |
| 一、收入： | 204154672.22 |
| 1.利息收入 | 542113.83 |
| 存款利息收入 | 542113.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266052551.53 |
| 股票投资收益 | 262927578.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3124972.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63671665.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231672.44 |
| 减：二、费用 | 18384828.96 |
| 1.管理人报酬 | 9441762.17 |
| 2.托管费 | 1573627.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7036192.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333247.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185769843.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185769843.26 |
| 一、收入： | 111469286.56 |
| 1.利息收入 | 453838.48 |
| 存款利息收入 | 453838.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118854505.41 |
| 股票投资收益 | 116379076.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2475429.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8302500.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463442.77 |
| 减：二、费用 | 12672435.97 |
| 1.管理人报酬 | 6264535.06 |
| 2.托管费 | 1044089.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5159166.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204645.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98796850.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98796850.59 |
| 一、收入： | 285260363.77 |
| 1.利息收入 | 3542261.66 |
| 存款利息收入 | 1715584.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13619620.91 |
| 股票投资收益 | -25713023.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12093402.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294780076.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557646.59 |
| 减：二、费用 | 31336857.8 |
| 1.管理人报酬 | 17003894.3 |
| 2.托管费 | 2833982.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10970079.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 528902.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253923505.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253923505.97 |
| 一、收入： | 139127945.63 |
| 1.利息收入 | 2778072.24 |
| 存款利息收入 | 951395.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38757279.6 |
| 股票投资收益 | -47258176.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8500897.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174772206.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334946.34 |
| 减：二、费用 | 16070862.6 |
| 1.管理人报酬 | 8837606.86 |
| 2.托管费 | 1472934.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5457567.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302753.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123057083.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123057083.03 |
| 一、收入： | -306446826.2 |
| 1.利息收入 | 3461190.69 |
| 存款利息收入 | 1671924.74 |
| 债券利息收入 | 4923.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183253331.33 |
| 股票投资收益 | -201371023.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345774.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17771918.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129155805.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2501120.37 |
| 减：二、费用 | 42630776.77 |
| 1.管理人报酬 | 26014795.83 |
| 2.托管费 | 4335799.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11840038.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440125.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349077602.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349077602.97 |
| 一、收入： | -75819624.03 |
| 1.利息收入 | 1543100.07 |
| 存款利息收入 | 840123.52 |
| 债券利息收入 | 3898.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67397497.49 |
| 股票投资收益 | 55147680.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53841.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12303658.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146715937.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1955715.82 |
| 减：二、费用 | 25367861.12 |
| 1.管理人报酬 | 15330542.86 |
| 2.托管费 | 2555090.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7206253.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275933.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101187485.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101187485.15 |
| 一、收入： | -79489844.17 |
| 1.利息收入 | 11465729.87 |
| 存款利息收入 | 1569102.59 |
| 债券利息收入 | 417.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3690639.73 |
| 股票投资收益 | 2583957.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106682.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100802117.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6155904.14 |
| 减：二、费用 | 20275171.03 |
| 1.管理人报酬 | 14755760.45 |
| 2.托管费 | 2459293.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2960541.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99575.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99765015.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99765015.2 |
| 一、收入： | -226809907.18 |
| 1.利息收入 | 18976588.98 |
| 存款利息收入 | 2936190.33 |
| 债券利息收入 | 2904277.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15632781.33 |
| 股票投资收益 | -39418279.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23246297.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230153714.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64270454.72 |
| 1.管理人报酬 | 48476161.36 |
| 2.托管费 | 8079360.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7302633.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412299.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291080361.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291080361.9 |
| 一、收入： | -216933113.96 |
| 1.利息收入 | 8471550.0 |
| 存款利息收入 | 1799860.88 |
| 债券利息收入 | 2161236.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86478347.9 |
| 股票投资收益 | -101153625.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14659427.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138926316.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43632906.26 |
| 1.管理人报酬 | 35332440.81 |
| 2.托管费 | 5888740.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2249917.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260566020.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260566020.22 |
| 一、收入： | 246335562.26 |
| 1.利息收入 | 10118718.91 |
| 存款利息收入 | 8359147.68 |
| 债券利息收入 | 556847.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37552.55 |
| 股票投资收益 | -11746935.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11709383.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236254395.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69312430.89 |
| 1.管理人报酬 | 57878504.71 |
| 2.托管费 | 9646417.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510008.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177023131.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177023131.37 |
| 一、收入： | 105597780.08 |
| 1.利息收入 | 7493569.65 |
| 存款利息收入 | 6913431.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2004908.38 |
| 股票投资收益 | -6760867.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8765775.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96099302.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25820141.48 |
| 1.管理人报酬 | 21532269.7 |
| 2.托管费 | 3588711.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 595872.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103287.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79777638.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79777638.6 |
