| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5007 | 3.37% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4373 | 3.37% |
| 财通科创主题灵活配置… | 1.4638 | 3.14% |
| 财通科技创新混合C | 0.9262 | 3.12% |
| 财通科技创新混合A | 0.9548 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5394 | 2.33% |
| 财通财通宝货币A | 0.5393 | 2.33% |
| 财通财通宝货币C | 0.5014 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1960777.21元 |
| 本期利润 | 6528481.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20140632.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1557元 |
| 期末基金资产净值 | 149534941.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5224452.52元 |
| 本期利润 | -2147710.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12392576.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 151905907.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9442093.13元 |
| 本期利润 | -2170081.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20642774.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1173元 |
| 期末基金资产净值 | 196598177.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6525048.27元 |
| 本期利润 | 8213596.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33790821.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1696元 |
| 期末基金资产净值 | 233004599.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17388465.0元 |
| 本期利润 | -7403005.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19025612.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 172987179.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5686215.29元 |
| 本期利润 | -12576284.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15133838.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 201457287.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249441508.84元 |
| 本期利润 | 185769843.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44367920.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1265元 |
| 期末基金资产净值 | 395173390.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107099350.69元 |
| 本期利润 | 98796850.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50699104.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 741397421.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40856570.46元 |
| 本期利润 | 253923505.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -217783415.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1786元 |
| 期末基金资产净值 | 1112224162.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51715123.62元 |
| 本期利润 | 123057083.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -259904556.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1914元 |
| 期末基金资产净值 | 1098300558.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -219921797.04元 |
| 本期利润 | -349077602.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -414734024.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2638元 |
| 期末基金资产净值 | 1157535248.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45528452.26元 |
| 本期利润 | -101187485.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232501977.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 1671650509.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1037102.71元 |
| 本期利润 | -99765015.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -152675200.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 2565084000.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60926647.07元 |
| 本期利润 | -291080361.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120157911.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 4532807926.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121639704.16元 |
| 本期利润 | -260566020.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180870968.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 4563322268.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59231264.53元 |
| 本期利润 | 177023131.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59231264.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 4823888288.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16321663.45元 |
| 本期利润 | 79777638.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16321663.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 4726642795.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
