名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 218.05 | 140.56 | 64.46% | 39.36 | 18.05% | -- | -- | 10.59 | 4.86% |
2022-12-31 | 643.57 | 375.38 | 58.33% | 105.11 | 16.33% | -- | -- | 24.51 | 3.81% |
2022-06-30 | 452.05 | 249.50 | 55.19% | 69.86 | 15.45% | -- | -- | 16.87 | 3.73% |
2021-12-31 | 2110.32 | 1317.04 | 62.41% | 368.77 | 17.47% | 238.90 | 11.32% | 101.62 | 4.82% |
2021-06-30 | 1319.70 | 843.84 | 63.94% | 236.27 | 17.90% | 165.10 | 12.51% | 62.97 | 4.77% |
2020-12-31 | 3405.60 | 1847.11 | 54.24% | 517.19 | 15.19% | 848.09 | 24.90% | 170.87 | 5.02% |
2020-06-30 | 1921.81 | 833.33 | 43.36% | 233.33 | 12.14% | 758.07 | 39.45% | 87.12 | 4.53% |
2019-12-31 | 826.23 | 476.27 | 57.64% | 133.35 | 16.14% | 173.70 | 21.02% | 23.74 | 2.87% |
2019-06-30 | 357.88 | 222.67 | 62.22% | 62.35 | 17.42% | 56.01 | 15.65% | 7.27 | 2.03% |
2018-12-31 | 440.51 | 252.58 | 57.34% | 70.72 | 16.05% | 79.29 | 18.00% | 0.79 | 0.18% |
2018-06-30 | 146.99 | 86.06 | 58.55% | 24.10 | 16.39% | 18.71 | 12.73% | -- | -- |
2017-12-31 | 924.71 | 409.18 | 44.25% | 114.57 | 12.39% | 365.42 | 39.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 484.31 | 201.23 | 41.55% | 56.35 | 11.63% | 208.36 | 43.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 432.68 | 160.88 | 37.18% | 45.05 | 10.41% | 205.68 | 47.54% | -- | -- |