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基金买卖网 > 基金净值 > 南方原油(QDII-FOF-LOF)A (501018)
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南方原油(QDII-FOF-LOF)A501018
基金类型:FOF、LOF、QDII     成立日期:2016-06-15     基金规模:3.16亿份     基金经理: 张其思 
基金全称:南方原油证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.80%
  • 近一月
    增长率
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    增长率
    11.78%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-06-30 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-06-23
最近一月
2022-05-30
最近一季
2022-03-30
最近半年
2021-12-30
最近一年
2021-06-30
今年以来 成立以来
回报率 1.80% -4.54% 11.78% 49.60% 58.68% 49.60% 33.23%
同类排名
[QDII]
126 256 36 5 3 5 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-06-30 1.3323 1.3323 -3.02%
2022-06-29 1.3738 1.3738 -0.60%
2022-06-28 1.3821 1.3821 2.17%
2022-06-27 1.3527 1.3527 1.17%
2022-06-24 1.3370 1.3370 2.16%
2022-06-23 1.3087 1.3087 -1.56%
2022-06-22 1.3295 1.3295 -3.04%
2022-06-21 1.3712 1.3712 0.31%
2022-06-20 1.3670 1.3670 0.20%
2022-06-17 1.3643 1.3643 -4.21%
2022-06-16 1.4242 1.4242 -0.90%
2022-06-15 1.4372 1.4372 -2.17%
2022-06-14 1.4691 1.4691 0.32%
2022-06-13 1.4644 1.4644 0.22%
2022-06-10 1.4612 1.4612 -1.14%
2022-06-09 1.4781 1.4781 -0.11%
2022-06-08 1.4797 1.4797 1.98%
2022-06-07 1.4509 1.4509 1.34%
2022-06-06 1.4317 1.4317 0.78%
2022-06-02 1.4206 1.4206 1.83%
2022-06-01 1.3951 1.3951 -0.04%
2022-05-31 1.3956 1.3956 -0.30%
2022-05-30 1.3998 1.3998 0.14%
2022-05-27 1.3979 1.3979 1.59%
2022-05-26 1.3760 1.3760 2.74%
2022-05-25 1.3393 1.3393 0.43%
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2022-05-23 1.3370 1.3370 -0.71%
2022-05-20 1.3465 1.3465 1.19%
2022-05-19 1.3306 1.3306 1.23%
2022-05-18 1.3144 1.3144 -3.49%
2022-05-17 1.3620 1.3620 -0.89%
2022-05-16 1.3742 1.3742 1.51%
2022-05-13 1.3538 1.3538 3.14%
2022-05-12 1.3126 1.3126 0.89%
2022-05-11 1.3010 1.3010 4.21%
2022-05-10 1.2484 1.2484 -1.99%
2022-05-09 1.2738 1.2738 -5.16%
2022-05-06 1.3431 1.3431 2.76%
2022-05-05 1.3070 1.3070 2.56%
2022-04-29 1.2744 1.2744 0.81%
2022-04-28 1.2642 1.2642 2.00%
2022-04-27 1.2394 1.2394 -0.30%
2022-04-26 1.2431 1.2431 3.95%
2022-04-25 1.1959 1.1959 -2.81%
2022-04-22 1.2305 1.2305 -1.33%
2022-04-21 1.2471 1.2471 1.22%
2022-04-20 1.2321 1.2321 0.81%
2022-04-19 1.2222 1.2222 -3.27%
2022-04-18 1.2635 1.2635 0.42%
2022-04-15 1.2582 1.2582 0.55%
2022-04-14 1.2513 1.2513 0.74%
2022-04-13 1.2421 1.2421 2.38%
2022-04-12 1.2132 1.2132 5.04%
2022-04-11 1.1550 1.1550 -2.32%
2022-04-08 1.1824 1.1824 1.57%
2022-04-07 1.1641 1.1641 -1.38%
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