| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证高铁产业指数… | 1.0724 | 4.02% |
| 南方富时中国国企开放… | 1.5346 | 3.70% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方富时中国国企开放… | 1.2042 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放… | 1.2057 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5859 | 2.16% |
| 南方收益宝货币B | 0.5859 | 2.16% |
| 南方天天利货币B | 0.5626 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 559292.36 |
| 1.利息收入 | 327314.13 |
| 存款利息收入 | 327314.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77930525.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 77561453.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369072.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77006560.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2532203.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1840216.19 |
| 减：二、费用 | 5055440.4 |
| 1.管理人报酬 | 3337392.62 |
| 2.托管费 | 934469.93 |
| 3.销售服务费 | 327406.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175546.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4496148.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4496148.04 |
| 一、收入： | 3276005.17 |
| 1.利息收入 | 165550.74 |
| 存款利息收入 | 165550.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52754260.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 52754260.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50680864.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
602021.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435036.27 |
| 减：二、费用 | 2180502.69 |
| 1.管理人报酬 | 1405645.21 |
| 2.托管费 | 393580.69 |
| 3.销售服务费 | 105918.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87058.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1095502.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1095502.48 |
| 一、收入： | 214937414.92 |
| 1.利息收入 | 88034.29 |
| 存款利息收入 | 88034.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338428448.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 338062849.92 |
| 债券投资收益 | 229355.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136242.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124965773.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1090288.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296417.2 |
| 减：二、费用 | 6435652.8 |
| 1.管理人报酬 | 3753842.21 |
| 2.托管费 | 1051075.82 |
| 3.销售服务费 | 245079.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165727.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208501762.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208501762.12 |
| 一、收入： | 242612516.57 |
| 1.利息收入 | 24310.25 |
| 存款利息收入 | 24310.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294006232.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 293801384.1 |
| 债券投资收益 | 204848.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52293361.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
622207.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253126.75 |
| 减：二、费用 | 4520548.61 |
| 1.管理人报酬 | 2495019.45 |
| 2.托管费 | 698605.43 |
| 3.销售服务费 | 168731.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98137.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238091967.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238091967.96 |
| 一、收入： | 736688969.02 |
| 1.利息收入 | 1365961.23 |
| 存款利息收入 | 85266.86 |
| 债券利息收入 | 1237629.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176247425.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 176288843.47 |
| 债券投资收益 | -41418.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
563548195.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5891875.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419262.75 |
| 减：二、费用 | 21103205.67 |
| 1.管理人报酬 | 13170403.46 |
| 2.托管费 | 3687713.0 |
| 3.销售服务费 | 1016236.5 |
| 4.交易费用 | 2389034.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200722.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
715585763.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
715585763.35 |
| 一、收入： | 671220682.14 |
| 1.利息收入 | 905624.62 |
| 存款利息收入 | 56685.28 |
| 债券利息收入 | 805874.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34637438.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -34647134.0 |
| 债券投资收益 | 9695.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708389291.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4474346.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037551.3 |
| 减：二、费用 | 13196977.16 |
| 1.管理人报酬 | 8438366.09 |
| 2.托管费 | 2362742.5 |
| 3.销售服务费 | 629732.03 |
| 4.交易费用 | 1651017.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108934.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
658023704.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
658023704.98 |
| 一、收入： | -1284017822.86 |
| 1.利息收入 | 337922.41 |
| 存款利息收入 | 337922.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-881984926.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -881984926.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393456658.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10191714.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1277554.81 |
| 减：二、费用 | 34056026.7 |
| 1.管理人报酬 | 18471096.28 |
| 2.托管费 | 5171906.94 |
| 3.销售服务费 | 1708667.03 |
| 4.交易费用 | 8480874.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219639.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1318073849.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1318073849.56 |
| 一、收入： | -1433945657.15 |
| 1.利息收入 | 232713.56 |
| 存款利息收入 | 232713.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-617402984.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -617402984.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-813575906.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4283030.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083551.04 |
| 减：二、费用 | 19218140.27 |
| 1.管理人报酬 | 8333294.73 |
| 2.托管费 | 2333322.51 |
| 3.销售服务费 | 871191.61 |
| 4.交易费用 | 7580696.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95792.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1453163797.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1453163797.42 |
| 一、收入： | 152392988.12 |
| 1.利息收入 | 281627.05 |
| 存款利息收入 | 281627.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1167810.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 344131.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823679.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149928888.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1243230.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2257892.98 |
| 减：二、费用 | 8262256.51 |
| 1.管理人报酬 | 4762670.5 |
| 2.托管费 | 1333547.79 |
| 3.销售服务费 | 237401.1 |
| 4.交易费用 | 1736978.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144130731.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144130731.61 |
| 一、收入： | 102230672.61 |
| 1.利息收入 | 142124.35 |
| 存款利息收入 | 142124.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10490548.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10590442.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99894.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111546995.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
150939.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881161.36 |
| 减：二、费用 | 3578801.01 |
| 1.管理人报酬 | 2226695.6 |
| 2.托管费 | 623474.8 |
| 3.销售服务费 | 72701.02 |
| 4.交易费用 | 560086.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95843.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98651871.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98651871.6 |
| 一、收入： | -120717549.96 |
| 1.利息收入 | 125395.38 |
| 存款利息收入 | 125395.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16122181.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 15223641.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898540.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136980418.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-941126.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956418.19 |
| 减：二、费用 | 4405146.19 |
| 1.管理人报酬 | 2525814.08 |
| 2.托管费 | 707227.93 |
| 3.销售服务费 | 7921.71 |
| 4.交易费用 | 792904.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125122696.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125122696.15 |
| 一、收入： | 33369919.27 |
| 1.利息收入 | 25343.95 |
| 存款利息收入 | 25343.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14813706.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14813706.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18641947.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-348114.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237035.36 |
| 减：二、费用 | 1469889.69 |
| 1.管理人报酬 | 860607.31 |
| 2.托管费 | 240970.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187110.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181202.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31900029.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31900029.58 |
| 一、收入： | 33290397.35 |
| 1.利息收入 | 199591.08 |
| 存款利息收入 | 199591.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47752104.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 47752104.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11422345.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5033560.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1794607.55 |
| 减：二、费用 | 9247126.18 |
| 1.管理人报酬 | 4091830.3 |
| 2.托管费 | 1145712.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3654182.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355401.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24043271.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24043271.17 |
| 一、收入： | -49957910.43 |
| 1.利息收入 | 80154.57 |
| 存款利息收入 | 80154.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15363238.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 15363238.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62833006.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3243203.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674906.55 |
| 减：二、费用 | 4843108.26 |
| 1.管理人报酬 | 2012340.31 |
| 2.托管费 | 563455.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2083625.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183686.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54801018.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54801018.69 |
| 一、收入： | 96017421.08 |
| 1.利息收入 | 319420.92 |
| 存款利息收入 | 216493.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52211339.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 52211339.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41792138.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
423220.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271302.16 |
| 减：二、费用 | 4326779.7 |
| 1.管理人报酬 | 1608750.87 |
| 2.托管费 | 450450.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2056837.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210741.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91690641.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91690641.38 |
