| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 408846877.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 408846877.09 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5452306.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4057710.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487585241.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51258461.82 |
| 应付管理人报酬 | 390246.96 |
| 应付托管费 | 109269.15 |
| 应付销售服务费 | 51551.21 |
| 应付税费 | 96179.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74262.64 |
| 负债合计 | 51979971.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376174451.01 |
| 所有者权益合计 | 435605270.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 487585241.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25003113.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 290723903.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 290723903.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3250824.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318977841.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2546279.36 |
| 应付赎回款 | 6975120.16 |
| 应付管理人报酬 | 254640.51 |
| 应付托管费 | 71299.35 |
| 应付销售服务费 | 24793.07 |
| 应付税费 | 118076.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98432.11 |
| 负债合计 | 10088640.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277113265.97 |
| 所有者权益合计 | 308889200.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 318977841.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18204677.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 193789091.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 193789091.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2272829.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214266598.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1056793.57 |
| 应付赎回款 | 294317.46 |
| 应付管理人报酬 | 175126.04 |
| 应付托管费 | 49035.26 |
| 应付销售服务费 | 10911.58 |
| 应付税费 | 54838.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 1686022.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179457072.73 |
| 所有者权益合计 | 212580576.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 214266598.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13785011.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 993.48 |
| 交易性金融资产 | 308164514.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 297974021.42 |
| 债券投资 | 10190493.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321950519.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6515449.03 |
| 应付管理人报酬 | 290856.45 |
| 应付托管费 | 81439.81 |
| 应付销售服务费 | 17797.8 |
| 应付税费 | 912925.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98962.35 |
| 负债合计 | 7917431.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236077446.9 |
| 所有者权益合计 | 314033088.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 321950519.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24762931.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2051.86 |
| 交易性金融资产 | 688255221.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 658300221.75 |
| 债券投资 | 29955000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12836980.32 |
| 应收利息 | 269026.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726126211.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12871107.09 |
| 应付管理人报酬 | 590776.7 |
| 应付托管费 | 165417.48 |
| 应付销售服务费 | 47886.77 |
| 应付税费 | 244644.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235453.39 |
| 负债合计 | 14155286.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800698205.87 |
| 所有者权益合计 | 711970925.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 726126211.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62431235.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4549.76 |
| 交易性金融资产 | 1259425152.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1202290906.53 |
| 债券投资 | 57134246.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9711137.44 |
| 应收利息 | 1013254.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1332585330.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48647094.76 |
| 应付管理人报酬 | 1105765.92 |
| 应付托管费 | 309614.44 |
| 应付销售服务费 | 86624.24 |
| 应付税费 | 4413.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225315.19 |
| 负债合计 | 50378827.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528565914.25 |
| 所有者权益合计 | 1282206502.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1332585330.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178663434.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1828545372.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1828545372.58 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9637.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2007218445.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45305715.05 |
| 应付管理人报酬 | 1700702.26 |
| 应付托管费 | 476196.61 |
| 应付销售服务费 | 127908.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340596.88 |
| 负债合计 | 47951119.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3366511735.04 |
| 所有者权益合计 | 1959267325.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2007218445.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137661008.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2080451652.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2080451652.09 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5444.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2218118105.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9783155.79 |
| 应付管理人报酬 | 1781614.74 |
| 应付托管费 | 498852.15 |
| 应付销售服务费 | 170769.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111652.93 |
| 负债合计 | 12346045.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4055323475.57 |
| 所有者权益合计 | 2205772059.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2218118105.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31233953.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 359686035.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 359686035.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12569569.13 |
| 应收利息 | 4052.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4323983.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407817593.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22009631.91 |
| 应付管理人报酬 | 365572.81 |
| 应付托管费 | 102360.39 |
| 应付销售服务费 | 18763.26 |
| 应付税费 | 11562.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348497.87 |
| 负债合计 | 22856389.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326245164.31 |
| 所有者权益合计 | 384961204.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 407817593.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46969848.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 458974433.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 458974433.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8859701.43 |
| 应收利息 | 5575.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6559370.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521368930.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28768262.62 |
| 应付管理人报酬 | 360214.89 |
| 应付托管费 | 100860.16 |
| 应付销售服务费 | 17187.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269898.57 |
| 负债合计 | 29516423.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445589514.81 |
| 所有者权益合计 | 491852507.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 521368930.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33448883.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 370406780.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 370406780.46 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6165.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7138644.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411000474.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7575230.85 |
| 应付赎回款 | 7968248.28 |
| 应付管理人报酬 | 346635.7 |
| 应付托管费 | 97058.02 |
| 应付销售服务费 | 5440.5 |
| 应付税费 | 55096.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388604.65 |
| 负债合计 | 16436314.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438159523.66 |
| 所有者权益合计 | 394564159.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 411000474.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15187394.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 194244770.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 194244770.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1290039.16 |
| 应收利息 | 1080.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3438190.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214161474.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9174162.18 |
| 应付管理人报酬 | 158965.18 |
| 应付托管费 | 44510.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211978.77 |
| 负债合计 | 9589616.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161253650.21 |
| 所有者权益合计 | 204571858.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 214161474.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15801011.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 176461267.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 176461267.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9222115.96 |
| 应收利息 | 2015.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 855238.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202341649.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13856634.41 |
| 应付管理人报酬 | 178048.0 |
| 应付托管费 | 49853.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395491.17 |
| 负债合计 | 14480027.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180360600.96 |
| 所有者权益合计 | 187861622.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 202341649.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71144222.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 803817255.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 803817255.27 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9660.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23695350.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898666487.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20648189.71 |
| 应付赎回款 | 12656914.77 |
| 应付管理人报酬 | 517844.43 |
| 应付托管费 | 144996.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288608.22 |
| 负债合计 | 34256553.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1011862071.25 |
| 所有者权益合计 | 864409933.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 898666487.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20546646.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 277407418.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 277407418.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2618.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10011115.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307967799.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11418050.9 |
| 应付管理人报酬 | 297343.48 |
| 应付托管费 | 83256.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249145.2 |
| 负债合计 | 12047795.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277291461.48 |
| 所有者权益合计 | 295920003.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 307967799.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348299430.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 172113.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348471544.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47599.23 |
| 应付托管费 | 13327.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 60927.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348430148.9 |
| 所有者权益合计 | 348410617.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 348471544.85 |
