| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58001206.29元 |
| 本期利润 | -236971.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43365201.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1632元 |
| 期末基金资产净值 | 309051867.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42250521.86元 |
| 本期利润 | 803234.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24866543.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 234281426.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278595025.3元 |
| 本期利润 | 170725176.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28328852.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 179744434.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242000384.21元 |
| 本期利润 | 195436793.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66267324.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3323元 |
| 期末基金资产净值 | 265658494.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119494861.14元 |
| 本期利润 | 582845291.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69618663.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1094元 |
| 期末基金资产净值 | 566641730.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41701054.66元 |
| 本期利润 | 537660508.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -196221620.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 1026916571.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -705163572.8元 |
| 本期利润 | -910464360.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -63.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -50.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1145243023.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4178元 |
| 期末基金资产净值 | 1596192572.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -480770683.56元 |
| 本期利润 | -1020256277.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -80.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -53.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1409893288.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.456元 |
| 期末基金资产净值 | 1681781107.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5363136.15元 |
| 本期利润 | 127132503.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51644761.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1807元 |
| 期末基金资产净值 | 337526107.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11884848.44元 |
| 本期利润 | 91898728.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39784916.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 421215449.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11892757.69元 |
| 本期利润 | -121463969.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41624548.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0995元 |
| 期末基金资产净值 | 376863815.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13258082.47元 |
| 本期利润 | 31900029.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43318208.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2686元 |
| 期末基金资产净值 | 204571858.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35465616.43元 |
| 本期利润 | 24043271.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7501021.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 187861622.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8031987.97元 |
| 本期利润 | -54801018.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147452137.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 864409933.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49898503.23元 |
| 本期利润 | 91690641.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18628542.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0672元 |
| 期末基金资产净值 | 295920003.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.72% |
