名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.83% | -6.77% | -2.89% | -5.46% | -11.67% | -21.32% | -23.78% | -13.28% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1970|2642 | 2311|2761 | 2062|2725 | 2023|2631 | 1860|2485 | 1488|2214 | 1282|1819 | 341|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9801 | 0.9801 | -3.09% | |
2024-03-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.36% | |
2024-03-25 | 1.0151 | 1.0151 | -1.95% | |
2024-03-22 | 1.0353 | 1.0353 | -1.20% | |
2024-03-21 | 1.0479 | 1.0479 | -0.32% |
截至2023-12-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A期末总份额为7.34亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.65亿份,赎回数为0.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 213.00 | 6284.78 | 7.50% |
600893 | 航发动力 | 125.00 | 4704.73 | 5.62% |
300024 | 机器人 | 22.00 | 272.84 | 0.33% |
688347 | 华虹公司 | 2.00 | 97.28 | 0.12% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 4.64 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 4.33 | 0.01% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 4.15 | -- |
601989 | 中国重工 | 1032.00 | 4266.00 | 5.09% |
002049 | 紫光国微 | 60.00 | 4081.54 | 4.87% |
002179 | 中航光电 | 101.00 | 3948.71 | 4.71% |