日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.31% | -1.07% | 4.34% | 1.47% | -5.17% | -15.28% | -7.77% | -24.81% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
905|4138 | 803|4199 | 1492|4210 | 1044|4136 | 1171|3976 | 1266|3655 | 402|2907 | 699|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.7655 | 1.7655 | 0.11% | |
2024-03-27 | 1.7635 | 1.7635 | -0.15% | |
2024-03-26 | 1.7661 | 1.7661 | 1.30% | |
2024-03-25 | 1.7434 | 1.7434 | -0.80% | |
2024-03-22 | 1.7574 | 1.7574 | -1.52% |
截至2023-12-31 银华明择多策略定期开放混合(LOF)期末总份额为1.27亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1804.31 | 8.16% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1620.54 | 7.33% |
000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 1150.73 | 5.20% |
603198 | 迎驾贡酒 | 16.00 | 1084.58 | 4.91% |
000729 | 燕京啤酒 | 109.00 | 948.78 | 4.29% |
002847 | 盐津铺子 | 13.00 | 932.42 | 4.22% |
001215 | 千味央厨 | 11.00 | 598.87 | 2.71% |
300498 | 温氏股份 | 28.00 | 569.70 | 2.58% |
603368 | 柳药集团 | 29.00 | 561.45 | 2.54% |
603345 | 安井食品 | 5.00 | 556.56 | 2.52% |