汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109721142.01元 |
| 本期利润 |
-36447926.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94100870.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
700341227.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124561484.66元 |
| 本期利润 |
-79205918.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131167813.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
825080216.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30507045.65元 |
| 本期利润 |
103420017.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1240676.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
904208197.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87014779.39元 |
| 本期利润 |
-290479716.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99034547.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
945817287.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51830917.68元 |
| 本期利润 |
-183405873.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12596887.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
1067060795.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31596352.42元 |
| 本期利润 |
-1244639.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110403363.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
1154417800.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8463022.81元 |
| 本期利润 |
-82309321.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97552772.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
1202255530.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42153963.85元 |
| 本期利润 |
103591177.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70184832.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
1083569506.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3174751.02元 |
| 本期利润 |
9045472.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7199498.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
487500517.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3730958.0元 |
| 本期利润 |
28353390.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2966367.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
324983413.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2512586.16元 |
| 本期利润 |
4342564.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62419.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
272742727.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3128.4元 |
| 本期利润 |
-3249820.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13476572.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2764元 |
| 期末基金资产净值 |
35282335.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1129364.52元 |
| 本期利润 |
-1364137.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7822600.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2424元 |
| 期末基金资产净值 |
24448294.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.24% |
