| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -383429.09 | -127997.85 | 33.38% | 105.11 | -0.03% | 13248.53 | -3.46% |
| 2023-06-30 | -108950.55 | -23857.63 | 21.90% | 104.26 | -0.10% | 10692.96 | -9.81% |
| 2022-12-31 | -480742.91 | -23708.94 | 4.93% | 1778.52 | -0.37% | 5124.71 | -1.07% |
| 2022-06-30 | 3141.78 | -3550.92 | -113.02% | 866.62 | 27.58% | 4105.63 | 130.68% |
| 2021-12-31 | 361912.85 | 267269.59 | 73.85% | 516.52 | 0.14% | 2833.22 | 0.78% |
| 2021-06-30 | 224690.69 | 80126.01 | 35.66% | 39.09 | 0.02% | 2484.53 | 1.11% |
| 2020-12-31 | 184596.99 | 38946.33 | 21.10% | 155.42 | 0.08% | 972.59 | 0.53% |
| 2020-06-30 | 16341.69 | 288.76 | 1.77% | 42.23 | 0.26% | 711.99 | 4.36% |
| 2019-12-31 | 6732.07 | -2182.61 | -32.42% | 0.04 | 0.00% | 391.73 | 5.82% |
| 2019-06-30 | 966.69 | -769.35 | -79.59% | 0.02 | 0.00% | 197.25 | 20.41% |
| 2018-12-31 | -9063.10 | -1420.81 | 15.68% | 3.03 | -0.03% | 318.36 | -3.51% |
