| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1727.13 |
| 存出保证金 | 308404.23 |
| 交易性金融资产 | 9421462520.23 |
| 股票投资 | 9421462520.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14998981.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18728624.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 264668.82 |
| 资产总计 | 9985157332.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36586810.23 |
| 应付管理人报酬 | 8316992.73 |
| 应付托管费 | 831699.27 |
| 应付销售服务费 | 924296.38 |
| 应付税费 | 35301.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1958393.62 |
| 负债合计 | 48653493.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6213072327.77 |
| 所有者权益合计 | 9936503838.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 9985157332.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 789099773.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 460340.11 |
| 交易性金融资产 | 12921483351.6 |
| 股票投资 | 12921483351.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 349132.0 |
| 应收申购款 | 12257031.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 411006.66 |
| 资产总计 | 13724060634.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16011056.25 |
| 应付管理人报酬 | 10862176.3 |
| 应付托管费 | 1086217.62 |
| 应付销售服务费 | 1229780.11 |
| 应付税费 | 53012.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2777711.32 |
| 负债合计 | 32019954.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6749356512.44 |
| 所有者权益合计 | 13692040680.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 13724060634.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 752651855.76 |
| 结算备付金 | 3316875.68 |
| 存出保证金 | 742696.12 |
| 交易性金融资产 | 12756678122.5 |
| 股票投资 | 12756678122.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18817414.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 320025.83 |
| 资产总计 | 13532526990.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38.4 |
| 应付赎回款 | 24073021.2 |
| 应付管理人报酬 | 11988225.91 |
| 应付托管费 | 1198822.57 |
| 应付销售服务费 | 1290867.07 |
| 应付税费 | 30357.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2994341.8 |
| 负债合计 | 41575674.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6112953338.18 |
| 所有者权益合计 | 13490951315.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 13532526990.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1009199146.44 |
| 结算备付金 | 1096780.15 |
| 存出保证金 | 1417207.08 |
| 交易性金融资产 | 17275586565.8 |
| 股票投资 | 17275586565.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9178.0 |
| 应收申购款 | 339802365.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 131836.41 |
| 资产总计 | 18627243079.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97170663.99 |
| 应付赎回款 | 265904801.65 |
| 应付管理人报酬 | 13746025.96 |
| 应付托管费 | 1374602.6 |
| 应付销售服务费 | 1391861.41 |
| 应付税费 | 16724.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3675557.88 |
| 负债合计 | 383280238.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5992454666.82 |
| 所有者权益合计 | 18243962840.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 18627243079.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 942879323.14 |
| 结算备付金 | 15576085.07 |
| 存出保证金 | 2984497.17 |
| 交易性金融资产 | 16740496662.3 |
| 股票投资 | 16740496662.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3756806.76 |
| 应收利息 | 203369.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99224057.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17805120801.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43748005.62 |
| 应付管理人报酬 | 14842898.71 |
| 应付托管费 | 1484289.87 |
| 应付销售服务费 | 1464221.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1057635.44 |
| 负债合计 | 69410628.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5828103270.14 |
| 所有者权益合计 | 17735710173.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 17805120801.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542891073.35 |
| 结算备付金 | 6026995.39 |
| 存出保证金 | 2104037.61 |
| 交易性金融资产 | 9888160382.97 |
| 股票投资 | 9869562410.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18597972.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 263732.41 |
| 应收股利 | 68763.0 |
| 应收申购款 | 229775422.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10669290407.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63303648.85 |
| 应付赎回款 | 163371101.76 |
| 应付管理人报酬 | 7741200.61 |
| 应付托管费 | 774120.07 |
| 应付销售服务费 | 808371.88 |
| 应付税费 | 68.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 622232.29 |
| 负债合计 | 241820600.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3814160528.75 |
| 所有者权益合计 | 10427469807.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10669290407.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 496318407.29 |
| 结算备付金 | 8549802.51 |
| 存出保证金 | 577732.81 |
| 交易性金融资产 | 5567898020.93 |
| 股票投资 | 5567898020.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45703.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86085162.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6159474829.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 172656135.7 |
| 应付赎回款 | 96526739.01 |
| 应付管理人报酬 | 3508747.16 |
| 应付托管费 | 350874.74 |
| 应付销售服务费 | 363460.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410825.12 |
| 负债合计 | 277849034.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2760879098.08 |
| 所有者权益合计 | 5881625794.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 6159474829.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98545956.08 |
| 结算备付金 | 832865.4 |
| 存出保证金 | 420211.62 |
| 交易性金融资产 | 1728231085.22 |
| 股票投资 | 1728231085.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36247.3 |
| 应收股利 | 2850.0 |
| 应收申购款 | 35572152.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1863641367.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14698064.16 |
| 应付赎回款 | 21649997.75 |
| 应付管理人报酬 | 1425491.14 |
| 应付托管费 | 142549.12 |
| 应付销售服务费 | 143271.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195365.01 |
| 负债合计 | 39053361.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485930053.55 |
| 所有者权益合计 | 1824588006.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1863641367.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12700339.3 |
| 结算备付金 | 7280.92 |
| 存出保证金 | 29558.25 |
| 交易性金融资产 | 227435362.69 |
| 股票投资 | 226768862.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 666500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5434.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5023704.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245201679.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1554.07 |
| 应付赎回款 | 5206433.56 |
| 应付管理人报酬 | 195077.6 |
| 应付托管费 | 19507.77 |
| 应付销售服务费 | 19836.1 |
| 应付税费 | 2.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283551.86 |
| 负债合计 | 5861362.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232583446.45 |
| 所有者权益合计 | 239340316.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 245201679.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25904981.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39867.25 |
| 交易性金融资产 | 281396139.9 |
| 股票投资 | 281396139.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4555.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142154.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307487698.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178411.6 |
| 应付管理人报酬 | 249438.6 |
| 应付托管费 | 24943.87 |
| 应付销售服务费 | 36449.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269883.62 |
| 负债合计 | 870754.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373204842.03 |
| 所有者权益合计 | 306616944.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 307487698.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22158817.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 92489.73 |
| 交易性金融资产 | 234314242.31 |
| 股票投资 | 234256404.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57837.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4550.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65206.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256635306.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103615.63 |
| 应付管理人报酬 | 228581.69 |
| 应付托管费 | 22858.17 |
| 应付销售服务费 | 24300.36 |
| 应付税费 | 1.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303958.76 |
| 负债合计 | 685162.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333619427.25 |
| 所有者权益合计 | 255950143.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 256635306.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 397955778.08 |
| 结算备付金 | 2930944.72 |
| 存出保证金 | 3941.21 |
| 交易性金融资产 | 85328158.36 |
| 股票投资 | 85328158.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 250000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14401089.95 |
| 应收利息 | 782245.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751402157.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8428777.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 244093.01 |
| 应付托管费 | 24409.31 |
| 应付销售服务费 | 35473.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35444.75 |
| 负债合计 | 8847012.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 742196052.24 |
| 所有者权益合计 | 742555145.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 751402157.67 |
