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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C (501058)
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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C501058
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-05-23     基金规模:16.07亿份     基金经理: 过蓓蓓 
基金全称:汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.79%
  • 近一月
    增长率
    3.09%
  • 近一季
    增长率
    2.46%
  • 近半年
    增长率
    59.74%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺安成长混合 2.0650 3.82%
前海开源沪港深新硬件C 2.6607 3.65%
前海开源沪港深新硬件A 2.2233 3.65%
银河创新成长混合 7.4884 3.44%
光大保德信产业新动力混合 1.6230 3.38%
广发中证全指家用电器指数C 1.3249 3.29%
广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
博时行业轮动混合 2.0530 3.22%
国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2655 3.10%
国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2713 3.09%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.40%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5581
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 326828429.22元
本期利润 926352040.19元
加权平均基金份额本期利润 0.5977元
本期加权平均净值利润率 27.72%
本期基金份额净值增长率 28.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 502866175.99元
期末可供分配基金份额利润 0.313元
期末基金资产净值 4369589973.36元
期末基金份额净值 2.7198元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 171.98%
期间数据和指标
本期已实现收益 156869574.71元
本期利润 728737414.6元
加权平均基金份额本期利润 1.1687元
本期加权平均净值利润率 84.49%
本期基金份额净值增长率 106.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 111642917.47元
期末可供分配基金份额利润 0.0986元
期末基金资产净值 2401100290.62元
期末基金份额净值 2.1207元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 112.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 998124.53元
本期利润 45092224.34元
加权平均基金份额本期利润 0.0855元
本期加权平均净值利润率 7.9%
本期基金份额净值增长率 19.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -67725570.81元
期末可供分配基金份额利润 -0.113元
期末基金资产净值 733199902.86元
期末基金份额净值 1.2232元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10229040.49元
本期利润 19011345.15元
加权平均基金份额本期利润 0.1094元
本期加权平均净值利润率 12.77%
本期基金份额净值增长率 33.92%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10501621.11元
期末可供分配基金份额利润 -0.1163元
期末基金资产净值 92659828.78元
期末基金份额净值 1.0258元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3380047.4元
本期利润 -6186253.54元
加权平均基金份额本期利润 -0.0375元
本期加权平均净值利润率 -4.41%
本期基金份额净值增长率 7.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -39260807.06元
期末可供分配基金份额利润 -0.1797元
期末基金资产净值 179189251.49元
期末基金份额净值 0.8203元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5185499.03元
本期利润 -41140871.03元
加权平均基金份额本期利润 -0.199元
本期加权平均净值利润率 -21.87%
本期基金份额净值增长率 -23.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -33064441.97元
期末可供分配基金份额利润 -0.234元
期末基金资产净值 108251262.15元
期末基金份额净值 0.766元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.4%
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