汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-575617492.04元 |
| 本期利润 |
-1815519819.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1170016560.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4216元 |
| 期末基金资产净值 |
4400741375.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91930772.26元 |
| 本期利润 |
-536685760.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1863573792.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.591元 |
| 期末基金资产净值 |
6349411161.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145091670.49元 |
| 本期利润 |
-2076802102.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1663368821.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6237元 |
| 期末基金资产净值 |
5843741104.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28645081.94元 |
| 本期利润 |
-26674379.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1610759136.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6666元 |
| 期末基金资产净值 |
7306340702.91元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1063769167.66元 |
| 本期利润 |
1509993583.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1583751888.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6784元 |
| 期末基金资产净值 |
7061384815.91元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326828429.22元 |
| 本期利润 |
926352040.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502866175.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.313元 |
| 期末基金资产净值 |
4369589973.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156869574.71元 |
| 本期利润 |
728737414.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
84.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111642917.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
2401100290.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
998124.53元 |
| 本期利润 |
45092224.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67725570.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
733199902.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10229040.49元 |
| 本期利润 |
19011345.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10501621.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
92659828.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3380047.4元 |
| 本期利润 |
-6186253.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39260807.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1797元 |
| 期末基金资产净值 |
179189251.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5185499.03元 |
| 本期利润 |
-41140871.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33064441.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.234元 |
| 期末基金资产净值 |
108251262.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.4% |
