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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
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原申购费率：1.5%
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.46% | -1.03% | 2.96% | 7.19% | 6.24% | -9.03% | 6.52% | -1.71% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
284|2293 | 1672|2305 | 287|2303 | 520|2301 | 275|2268 | 931|2196 | 338|2074 | 472|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.1737 | 1.5937 | -0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.1741 | 1.5941 | 0.34% | |
| 2024-04-23 | 1.1701 | 1.5901 | -0.71% | |
| 2024-04-22 | 1.1785 | 1.5985 | -0.85% | |
| 2024-04-19 | 1.1886 | 1.6086 | 0.23% |
截至2024-03-31 南方瑞合三年定开混合发起(LOF)期末总份额为5.95亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 230.00 | 4586.79 | 6.69% |
| 00941 | 中国移动 | 74.00 | 4521.32 | 6.60% |
| 000921 | 海信家电 | 27.00 | 825.60 | 1.20% |
| 000521 | 长虹美菱 | 353.00 | 3284.02 | 4.79% |
| 688253 | 英诺特 | 76.00 | 2818.66 | 4.11% |
| 300740 | 水羊股份 | 121.00 | 2396.96 | 3.50% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 52.00 | 2340.57 | 3.42% |
| 002698 | 博实股份 | 139.00 | 2283.37 | 3.33% |
| 01530 | 三生制药 | 414.00 | 2249.51 | 3.28% |
| 600060 | 海信视像 | 93.00 | 2246.51 | 3.28% |
