| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.44% | -0.08% | 1.85% | 7.24% | -0.89% | -13.40% | -4.16% | -12.44% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1177|2293 | 939|2305 | 470|2303 | 517|2301 | 1173|2268 | 1208|2196 | 958|2074 | 791|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.9672 | 2.4482 | -0.85% | |
| 2024-04-24 | 1.984 | 2.465 | 1.57% | |
| 2024-04-23 | 1.9534 | 2.4344 | -0.05% | |
| 2024-04-22 | 1.9544 | 2.4354 | -0.34% | |
| 2024-04-19 | 1.9611 | 2.4421 | -0.39% |
截至2024-03-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A期末总份额为1.77亿份，相比减少1.95亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688108 | 赛诺医疗 | 184.00 | 2177.93 | 6.40% |
| 688606 | 奥泰生物 | 27.00 | 1627.21 | 4.78% |
| 600312 | 平高电气 | 105.00 | 1509.33 | 4.44% |
| 002028 | 思源电气 | 24.00 | 1471.85 | 4.33% |
| 300430 | 诚益通 | 81.00 | 1457.82 | 4.28% |
| 002517 | 恺英网络 | 128.00 | 1410.67 | 4.15% |
| 300130 | 新国都 | 64.00 | 1376.12 | 4.04% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 65.00 | 1351.02 | 3.97% |
| 601500 | 通用股份 | 256.00 | 1348.21 | 3.96% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 2.00 | 1300.94 | 3.82% |
