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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值优选灵活配置混合 (501064)
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国泰价值优选灵活配置混合

501064
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式|较高风险     成立日期:2019-01-10     基金规模:2.69亿份     基金经理: 郑有为 
基金全称:国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-10-26]

3.1959

日增长率:-0.3700%

基金市价: 2.7200 折价率: 14.891%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.6726 2.50%
国泰现金管理货币B 0.6842 2.32%
国泰货币A 0.6064 2.25%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 34.72% 0.24% -1.59% 9.08% 19.04% 52.27% 141.35% --
沪深300 -5.78% 0.82% 1.76% 0.77% -2.25% 5.80% 27.36% 55.37%
同类平均
[封闭式]
8.74% 0.50% 0.71% 1.28% 8.14% 18.82% 60.25% 100.24%
同类排名
[封闭式]
115|1958 1150|2064 1762|2059 108|2033 336|1999 139|1941 130|1809 --
四分位排名
[封闭式]

领先

中下

落后

领先

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-26
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更多>>国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金经理
郑有为:郑有为先生:中国国籍,硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:49.35%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-09-30 国泰价值优选灵活配置混合期末总份额为2.69亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600256 广汇能源 680.00 5902.47 6.82%
601166 兴业银行 270.00 4941.00 5.71%
600019 宝钢股份 530.00 4611.05 5.33%
601058 赛轮轮胎 400.00 4584.06 5.30%
002459 晶澳科技 65.00 4287.14 4.95%
300750 宁德时代 8.00 4205.84 4.86%
002266 浙富控股 490.00 3704.46 4.28%
000825 太钢不锈 380.00 3689.80 4.26%
601225 陕西煤业 230.00 3404.00 3.93%
601669 中国电建 400.00 3388.01 3.91%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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