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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值优选灵活配置混合(LOF) (501064)
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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)

501064
基金类型:混合型、LOF|较高风险     成立日期:2019-01-10     基金规模:1.69亿份     基金经理: 郑有为 丁小丹 
基金全称:国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.01%
  • 近一月
    增长率
    2.60%
  • 近一季
    增长率
    25.03%
  • 近半年
    增长率
    12.56%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
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  • 季度涨幅
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阶段涨幅 2.94% 3.01% 2.60% 25.03% 12.56% 13.06% 62.53% 192.32%
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-7.97% 1.65% -1.10% 10.59% -1.08% -7.15% 10.47% 59.66%
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106|2169 473|2264 353|2255 252|2228 132|2182 34|2097 59|1947 56|1844
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-10
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-08-10 3.3631 3.3631 0.33%
2022-08-09 3.3521 3.3521 1.32%
2022-08-08 3.3083 3.3083 1.62%
2022-08-05 3.2555 3.2555 0.71%
2022-08-04 3.2325 3.2325 -0.99%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰价值优选灵活配置混合(LOF)(501064)基金经理
郑有为:郑有为先生:中国国籍,硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。
丁小丹:丁小丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金,2018年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日起担任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:53.74%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2022-06-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)期末总份额为1.69亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.16亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 9.00 4886.10 8.72%
002180 纳思达 83.00 4221.16 7.53%
601012 隆基绿能 52.00 3492.88 6.23%
000733 振华科技 21.00 2964.64 5.29%
000519 中兵红箭 89.00 2596.97 4.63%
002056 横店东磁 93.00 2500.03 4.46%
300014 亿纬锂能 25.00 2479.43 4.42%
002050 三花智控 87.00 2403.40 4.29%
002245 蔚蓝锂芯 100.00 2333.37 4.16%
603799 华友钴业 23.00 2248.06 4.01%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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