名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2131.87 | 1778.74 | 83.44% | 296.46 | 13.91% | -- | -- | 31.44 | 1.47% |
2023-06-30 | 1334.44 | 1109.48 | 83.14% | 184.91 | 13.86% | -- | -- | 27.52 | 2.06% |
2022-12-31 | 1340.15 | 1118.61 | 83.47% | 186.44 | 13.91% | -- | -- | 14.58 | 1.09% |
2022-06-30 | 413.09 | 344.30 | 83.35% | 57.38 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2175.00 | 1171.69 | 53.87% | 195.28 | 8.98% | 788.13 | 36.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 944.76 | 536.01 | 56.73% | 89.33 | 9.46% | 309.69 | 32.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 1392.91 | 746.03 | 53.56% | 124.34 | 8.93% | 502.90 | 36.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 583.20 | 318.49 | 54.61% | 53.08 | 9.10% | 201.86 | 34.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 931.17 | 462.89 | 49.71% | 77.15 | 8.29% | 371.67 | 39.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 472.50 | 206.16 | 43.63% | 34.36 | 7.27% | 218.38 | 46.22% | -- | -- |