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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值优选灵活配置混合 (501064)
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国泰价值优选灵活配置混合501064
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-01-10     基金规模:2.69亿份     基金经理: 郑有为 
基金全称:国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-12-03]

3.3198

日增长率:2.0500%↑

基金市价: 2.7200 折价率: 18.0674%
净值估算 仅供参考 
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2021-11-26
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2021-11-03
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2021-09-03
最近半年
2021-06-03
最近一年
2020-12-03
今年以来 成立以来
回报率 2.80% 2.78% 3.52% 25.62% 46.23% 39.94% 231.98%
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[封闭式]
64 846 742 197 170 117 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-03 3.3198 3.3198 2.05%
2021-12-02 3.2532 3.2532 0.55%
2021-12-01 3.2353 3.2353 -0.99%
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2021-11-24 3.2527 3.2527 -1.13%
2021-11-23 3.2900 3.2900 -0.87%
2021-11-22 3.3189 3.3189 1.30%
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