名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14308.53 | -18530.16 | 129.50% | 40.57 | -0.28% | 1939.97 | -13.56% |
2023-06-30 | -105.46 | -6753.70 | 6403.89% | 11.48 | -10.88% | 1206.11 | -1143.64% |
2022-12-31 | -20611.35 | -8776.62 | 42.58% | 52.17 | -0.25% | 331.03 | -1.61% |
2022-06-30 | 208.39 | 3660.30 | 1756.45% | -- | -- | 81.76 | 39.23% |
2021-12-31 | 26222.78 | 24949.55 | 95.14% | 134.77 | 0.51% | 713.78 | 2.72% |
2021-06-30 | 10197.74 | 13444.61 | 131.84% | -- | -- | 520.95 | 5.11% |
2020-12-31 | 26935.47 | 20308.36 | 75.40% | 120.42 | 0.45% | 559.61 | 2.08% |
2020-06-30 | 12991.61 | 11197.28 | 86.19% | 71.25 | 0.55% | 517.24 | 3.98% |
2019-12-31 | 12269.90 | 7757.32 | 63.22% | 418.53 | 3.41% | 288.29 | 2.35% |
2019-06-30 | 2749.84 | 2004.16 | 72.88% | 8.62 | 0.31% | 269.07 | 9.79% |