| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -143085320.11 |
| 1.利息收入 | 388733.11 |
| 存款利息收入 | 350554.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165496292.81 |
| 股票投资收益 | -185301608.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405664.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19399651.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21057226.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
965012.68 |
| 减：二、费用 | 21318699.26 |
| 1.管理人报酬 | 17787435.18 |
| 2.托管费 | 2964572.52 |
| 3.销售服务费 | 314357.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252196.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164404019.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164404019.37 |
| 一、收入： | -1054623.76 |
| 1.利息收入 | 273676.06 |
| 存款利息收入 | 235497.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55361177.84 |
| 股票投资收益 | -67536994.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114753.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12061063.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53246621.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786256.79 |
| 减：二、费用 | 13344407.33 |
| 1.管理人报酬 | 11094842.56 |
| 2.托管费 | 1849140.41 |
| 3.销售服务费 | 275224.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125062.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14399031.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14399031.09 |
| 一、收入： | -206113459.68 |
| 1.利息收入 | 352960.24 |
| 存款利息收入 | 352960.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83934242.27 |
| 股票投资收益 | -87766216.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521686.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3310287.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122924298.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392120.46 |
| 减：二、费用 | 13401460.09 |
| 1.管理人报酬 | 11186112.17 |
| 2.托管费 | 1864352.05 |
| 3.销售服务费 | 145817.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205177.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219514919.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219514919.77 |
| 一、收入： | 2083919.76 |
| 1.利息收入 | 90364.37 |
| 存款利息收入 | 90364.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37420529.01 |
| 股票投资收益 | 36602971.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817557.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35476959.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49986.1 |
| 减：二、费用 | 4130903.73 |
| 1.管理人报酬 | 3442976.83 |
| 2.托管费 | 573829.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114097.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2046983.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2046983.97 |
| 一、收入： | 262227782.85 |
| 1.利息收入 | 335406.99 |
| 存款利息收入 | 334716.84 |
| 债券利息收入 | 690.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257980906.9 |
| 股票投资收益 | 249495490.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347650.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7137765.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3911468.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21750047.03 |
| 1.管理人报酬 | 11716864.14 |
| 2.托管费 | 1952810.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7881324.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199046.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240477735.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240477735.82 |
| 一、收入： | 101977407.72 |
| 1.利息收入 | 186425.74 |
| 存款利息收入 | 186124.43 |
| 债券利息收入 | 301.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139655533.53 |
| 股票投资收益 | 134446065.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5209467.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37864551.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9447606.72 |
| 1.管理人报酬 | 5360063.06 |
| 2.托管费 | 893343.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3096884.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97315.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92529801.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92529801.0 |
| 一、收入： | 269354679.34 |
| 1.利息收入 | 249537.1 |
| 存款利息收入 | 239444.83 |
| 债券利息收入 | 9145.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209883923.5 |
| 股票投资收益 | 203083597.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1204189.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5596137.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59221218.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13929111.31 |
| 1.管理人报酬 | 7460257.05 |
| 2.托管费 | 1243376.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5028997.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196448.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255425568.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255425568.03 |
| 一、收入： | 129916146.71 |
| 1.利息收入 | 149744.99 |
| 存款利息收入 | 141427.16 |
| 债券利息收入 | 8317.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117857636.4 |
| 股票投资收益 | 111972795.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712457.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5172383.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11908765.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5831979.39 |
| 1.管理人报酬 | 3184908.75 |
| 2.托管费 | 530818.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2018643.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97579.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124084167.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124084167.32 |
| 一、收入： | 122699007.32 |
| 1.利息收入 | 780549.1 |
| 存款利息收入 | 418283.64 |
| 债券利息收入 | 6778.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84641481.67 |
| 股票投资收益 | 77573249.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4185299.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2882932.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37276976.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9311714.11 |
| 1.管理人报酬 | 4628857.82 |
| 2.托管费 | 771476.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3716657.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194702.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113387293.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113387293.21 |
| 一、收入： | 27498354.98 |
| 1.利息收入 | 652131.37 |
| 存款利息收入 | 296128.48 |
| 债券利息收入 | 516.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22818565.61 |
| 股票投资收益 | 20041646.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86174.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2690744.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4027658.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4724969.19 |
| 1.管理人报酬 | 2061624.37 |
| 2.托管费 | 343604.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2183835.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135905.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22773385.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22773385.79 |
