| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2005199.5 |
| 存出保证金 | 311025.88 |
| 交易性金融资产 | 717790600.99 |
| 股票投资 | 692659779.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25130821.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8373002.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17908.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 748977621.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4646300.75 |
| 应付赎回款 | 131999.87 |
| 应付管理人报酬 | 856722.07 |
| 应付托管费 | 142787.01 |
| 应付销售服务费 | 65.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1288185.42 |
| 负债合计 | 7066060.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371693091.9 |
| 所有者权益合计 | 741911560.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 748977621.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54628926.86 |
| 结算备付金 | 5904887.02 |
| 存出保证金 | 783348.77 |
| 交易性金融资产 | 1150145897.02 |
| 股票投资 | 1106765734.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43380162.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3177442.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174201.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1214814703.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5701683.0 |
| 应付管理人报酬 | 1484610.37 |
| 应付托管费 | 247435.07 |
| 应付销售服务费 | 13413.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3016044.99 |
| 负债合计 | 10463186.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528213317.4 |
| 所有者权益合计 | 1204351516.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1214814703.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108548070.12 |
| 结算备付金 | 17971778.89 |
| 存出保证金 | 677379.93 |
| 交易性金融资产 | 1570179786.89 |
| 股票投资 | 1566915116.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3264670.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 802374.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50153012.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1748332402.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3377927.5 |
| 应付赎回款 | 230003.16 |
| 应付管理人报酬 | 2259503.44 |
| 应付托管费 | 376583.91 |
| 应付销售服务费 | 71092.54 |
| 应付税费 | 8.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5185479.72 |
| 负债合计 | 11500598.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 754365866.35 |
| 所有者权益合计 | 1736831804.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1748332402.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62970518.15 |
| 结算备付金 | 1314273.25 |
| 存出保证金 | 232749.68 |
| 交易性金融资产 | 513579652.78 |
| 股票投资 | 513579652.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2578376.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580675570.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16990584.81 |
| 应付赎回款 | 1410145.04 |
| 应付管理人报酬 | 636594.38 |
| 应付托管费 | 106099.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 900078.38 |
| 负债合计 | 20043501.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169185710.43 |
| 所有者权益合计 | 560632069.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 580675570.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53163539.04 |
| 结算备付金 | 2896308.87 |
| 存出保证金 | 394103.13 |
| 交易性金融资产 | 814059689.36 |
| 股票投资 | 814059689.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10228657.87 |
| 应收利息 | 7631.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 880749929.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1120985.28 |
| 应付托管费 | 186830.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 2712438.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268746893.7 |
| 所有者权益合计 | 878037490.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 880749929.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68278049.79 |
| 结算备付金 | 1724159.16 |
| 存出保证金 | 253204.06 |
| 交易性金融资产 | 657490399.89 |
| 股票投资 | 653194399.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4296000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27012449.51 |
| 应收利息 | 8321.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754766584.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22725491.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 873665.49 |
| 应付托管费 | 145610.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 24677028.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268746893.7 |
| 所有者权益合计 | 730089555.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 754766584.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52576880.89 |
| 结算备付金 | 1553317.18 |
| 存出保证金 | 342471.23 |
| 交易性金融资产 | 584284775.62 |
| 股票投资 | 584284775.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 516696.85 |
| 应收利息 | 5848.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639279990.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 772838.55 |
| 应付托管费 | 128806.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1720235.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268746893.7 |
| 所有者权益合计 | 637559754.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 639279990.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30383501.74 |
| 结算备付金 | 1291635.32 |
| 存出保证金 | 297353.08 |
| 交易性金融资产 | 477326456.05 |
| 股票投资 | 475423456.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1903000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1252807.67 |
| 应收利息 | 2134.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510553888.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3062868.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 598538.76 |
| 应付托管费 | 99756.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 4335534.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268746893.7 |
| 所有者权益合计 | 506218354.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 510553888.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22257435.23 |
| 结算备付金 | 550581.41 |
| 存出保证金 | 209576.04 |
| 交易性金融资产 | 363339434.8 |
| 股票投资 | 359909182.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3430252.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7620.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386364647.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3154770.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 466208.02 |
| 应付托管费 | 77701.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 4230460.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268746893.7 |
| 所有者权益合计 | 382134186.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 386364647.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68960967.64 |
| 结算备付金 | 380540.52 |
| 存出保证金 | 312366.99 |
| 交易性金融资产 | 224262755.05 |
| 股票投资 | 215837754.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8425001.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20374.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293937005.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1272317.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 350142.69 |
| 应付托管费 | 58357.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128022.03 |
| 负债合计 | 2416725.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268746893.7 |
| 所有者权益合计 | 291520279.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 293937005.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38755845.94 |
| 结算备付金 | 2456861.73 |
| 存出保证金 | 272782.92 |
| 交易性金融资产 | 247719084.11 |
| 股票投资 | 247195662.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 523421.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61871.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289266446.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 111411.46 |
| 应付托管费 | 18568.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 624368.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268746893.7 |
| 所有者权益合计 | 288642078.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 289266446.12 |
