| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177877595.81元 |
| 本期利润 | -161139431.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370111434.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.996元 |
| 期末基金资产净值 | 741693791.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61302675.19元 |
| 本期利润 | -13954877.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 660417939.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2802元 |
| 期末基金资产净值 | 1176302046.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80053114.27元 |
| 本期利润 | -203901112.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 868771078.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3024元 |
| 期末基金资产净值 | 1535821436.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33429975.75元 |
| 本期利润 | -2046983.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349412675.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 560632069.03元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 231.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236566266.86元 |
| 本期利润 | 240477735.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 508880932.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8935元 |
| 期末基金资产净值 | 878037490.76元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130394352.55元 |
| 本期利润 | 92529801.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402709018.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4985元 |
| 期末基金资产净值 | 730089555.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196204349.29元 |
| 本期利润 | 255425568.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272314665.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 637559754.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112175402.0元 |
| 本期利润 | 124084167.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188285718.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7006元 |
| 期末基金资产净值 | 506218354.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76110316.66元 |
| 本期利润 | 113387293.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76110316.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2832元 |
| 期末基金资产净值 | 382134186.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18745727.79元 |
| 本期利润 | 22773385.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18745727.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 291520279.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.47% |
