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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6132 | 0.97% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6074 | 0.96% |
| 东方红启元三年持有混… | 2.8756 | 0.92% |
| 东方红启元三年持有混… | 2.8381 | 0.92% |
| 东方红启程三年持有混… | 3.4678 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5245 | 1.95% |
| 东方红货币E | 0.5245 | 1.95% |
| 东方红货币D | 0.4999 | 1.86% |
| 东方红货币C | 0.4589 | 1.71% |
| 东方红货币A | 0.4589 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.57% | -0.53% | -1.66% | 2.45% | -13.22% | -23.43% | -15.05% | -35.05% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[混合型] | -1.97% | 0.06% | -1.26% | 2.33% | -4.43% | -14.44% | -11.74% | -15.31% |
| 同类排名[混合型] |
1594|2294 | 1709|2304 | 1413|2304 | 1111|2299 | 1944|2263 | 1640|2193 | 1193|2073 | 1586|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.383 | 1.383 | 0.61% | |
| 2024-04-12 | 1.3746 | 1.3746 | -1.16% | |
| 2024-04-11 | 1.3908 | 1.3908 | -0.01% | |
| 2024-04-10 | 1.391 | 1.391 | -0.42% | |
| 2024-04-09 | 1.3969 | 1.3969 | 0.47% |
截至2023-12-31 东方红恒元五年定开混合期末总份额为3.17亿份，相比减少10.21亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为10.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02020 | 安踏体育 | 38.00 | 2674.45 | 5.76% |
| 002841 | 视源股份 | 56.00 | 2587.27 | 5.57% |
| 002555 | 三七互娱 | 133.00 | 2513.02 | 5.41% |
| 300033 | 同花顺 | 15.00 | 2423.23 | 5.22% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 203.00 | 2387.51 | 5.14% |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 2362.67 | 5.09% |
| 03690 | 美团-W | 31.00 | 2325.44 | 5.01% |
| 688677 | 海泰新光 | 42.00 | 2262.68 | 4.87% |
| 688002 | 睿创微纳 | 49.00 | 2195.74 | 4.73% |
| 002415 | 海康威视 | 57.00 | 1986.68 | 4.28% |
