名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.51% | 0.57% | -1.73% | 9.46% | -0.08% | -9.48% | -29.90% | -3.04% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -1.94% | -1.36% | 0.14% | -1.94% | -6.42% | -13.97% | -14.82% | -20.65% |
同类排名[指数型] |
1789|2195 | 1462|2196 | 2027|2200 | 182|2108 | 798|2026 | 1295|1820 | 1061|1175 | 812|930 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-15 | 1.1974 | 1.1974 | -0.75% | |
2023-02-14 | 1.2064 | 1.2064 | -0.25% | |
2023-02-13 | 1.2094 | 1.2094 | 1.15% | |
2023-02-10 | 1.1956 | 1.1956 | -0.85% | |
2023-02-09 | 1.2059 | 1.2059 | 1.29% |
截至2022-12-31 招商富时A-H50指数(LOF)C期末总份额为0.24亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 293.59 | 6.65% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 125.89 | 2.85% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 102.84 | 2.33% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 92.15 | 2.09% |
02318 | 中国平安 | 1.00 | 72.02 | 1.63% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 64.05 | 1.45% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 60.22 | 1.36% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 56.17 | 1.27% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 50.56 | 1.15% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 48.90 | 1.11% |