名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.98% | -0.24% | -2.62% | 14.70% | 4.69% | -14.91% | -6.48% | -12.53% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
403|2293 | 1190|2304 | 1578|2303 | 128|2301 | 385|2267 | 1251|2196 | 907|2074 | 792|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.5153 | 1.5153 | 2.38% | |
2024-04-23 | 1.4801 | 1.4801 | 0.35% | |
2024-04-22 | 1.475 | 1.475 | -1.15% | |
2024-04-19 | 1.4921 | 1.4921 | -1.51% | |
2024-04-18 | 1.515 | 1.515 | -0.26% |
截至2024-03-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A期末总份额为3.22亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000100 | TCL科技 | 695.00 | 3247.80 | 6.63% |
300679 | 电连技术 | 80.00 | 3218.81 | 6.57% |
000725 | 京东方A | 726.00 | 2949.55 | 6.02% |
300308 | 中际旭创 | 18.00 | 2846.26 | 5.81% |
300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2488.39 | 5.08% |
300502 | 新易盛 | 35.00 | 2371.67 | 4.84% |
600026 | 中远海能 | 133.00 | 2243.94 | 4.58% |
688256 | 寒武纪 | 12.00 | 2142.47 | 4.37% |
600707 | 彩虹股份 | 249.00 | 1835.37 | 3.75% |
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1723.58 | 3.52% |