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基金买卖网 > 基金净值 > 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A (501075)
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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A

501075
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-06-12     基金规模:9.66亿份     基金经理: 李文宾 
基金全称:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-10-26]

2.1287

日增长率:-0.2000%

基金市价: 1.5830 折价率: 25.6354%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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  • 净值估算
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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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万家日日薪货币B 0.6428 2.29%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 23.00% -0.02% -3.23% -4.76% 23.02% 39.12% 105.99% --
沪深300 -5.78% 0.82% 1.76% 0.77% -2.25% 5.80% 27.36% 55.37%
同类平均
[封闭式]
8.74% 0.50% 0.71% 1.28% 8.14% 18.82% 60.25% 100.24%
同类排名
[封闭式]
235|1958 1593|2064 1908|2059 1859|2033 274|1999 248|1941 322|1809 --
四分位排名
[封闭式]

领先

落后

落后

落后

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-26
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更多>>万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)基金经理
李文宾:李文宾先生:研究生、硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:39.86%
前5大债券 持仓占比:9.15%

持有份额

截至2021-09-30 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A期末总份额为9.66亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002709 天赐材料 143.00 15306.59 7.54%
688005 容百科技 98.00 11986.29 5.90%
688050 爱博医疗 24.00 9267.32 4.57%
603893 瑞芯微 64.00 8952.86 4.41%
600399 抚顺特钢 420.00 7626.24 3.76%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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