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基金买卖网 > 基金净值 > 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A (501075)
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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

501075
基金类型:混合型、LOF|较高风险     成立日期:2019-06-12     基金规模:6.03亿份     基金经理: 李文宾 欧子辰 
基金全称:万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.88%
  • 近一月
    增长率
    1.72%
  • 近一季
    增长率
    32.76%
  • 近半年
    增长率
    15.91%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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前海开源沪港深核心资源混合C 2.9850 2.82%
恒越研究精选混合A/B 2.6312 2.43%
恒越研究精选混合C 2.6145 2.42%
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国寿安保研究精选混合C 1.8022 2.16%
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名称 万份收益 7日年化
万家日日薪货币B 0.7457 2.63%
万家日日薪货币A 0.6829 2.39%
万家现金增利货币B 0.4905 1.88%
万家天添宝货币B 0.4786 1.88%
万家货币B 0.5167 1.87%

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鹏华中证国防指数(LOF)A 0.45%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.69% 2.88% 1.72% 32.76% 15.91% -1.03% 40.29% 125.51%
沪深300 -14.73% 2.24% -3.70% 6.98% -9.62% -16.85% -11.25% 13.37%
同类平均
[混合型]
-7.97% 1.65% -1.10% 10.59% -1.08% -7.15% 10.47% 59.66%
同类排名
[混合型]
239|2169 512|2264 442|2255 111|2228 92|2182 666|2097 156|1947 227|1844
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

领先

领先

中上

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-10
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-08-10 2.2614 2.2614 -0.48%
2022-08-09 2.2723 2.2723 0.59%
2022-08-08 2.259 2.259 1.78%
2022-08-05 2.2194 2.2194 0.29%
2022-08-04 2.2129 2.2129 0.67%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金经理
李文宾:李文宾先生:研究生、硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
欧子辰:欧子辰先生:中国国籍,凯斯西储大学金融学硕士,欧子辰于2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员;于2018年10月进入万家基金管理有限公司工作,先后担任投资研究部研究员、基金经理助理,现任投资研究部基金经理。2022年2月8日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:54.48%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2022-06-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A期末总份额为6.03亿份,相比减少3.64亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为3.69亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002192 融捷股份 78.00 12136.06 9.61%
002466 天齐锂业 96.00 12068.90 9.56%
002068 黑猫股份 666.00 9304.51 7.37%
603606 东方电缆 95.00 7297.11 5.78%
002049 紫光国微 36.00 6917.19 5.48%
002756 永兴材料 41.00 6376.55 5.05%
300487 蓝晓科技 78.00 4765.27 3.77%
688536 思瑞浦 6.00 3400.09 2.69%
000498 山东路桥 339.00 3278.80 2.60%
002176 江特电机 129.00 3248.44 2.57%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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