| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1137.20 | 947.04 | 83.28% | 157.84 | 13.88% | -- | -- | 15.30 | 1.34% |
| 2023-06-30 | 682.13 | 569.20 | 83.45% | 94.87 | 13.91% | -- | -- | 8.96 | 1.31% |
| 2022-12-31 | 2901.79 | 2088.19 | 71.96% | 348.03 | 11.99% | -- | -- | 3.85 | 0.13% |
| 2022-06-30 | 2012.28 | 1336.34 | 66.41% | 222.72 | 11.07% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 5640.60 | 2887.60 | 51.19% | 481.27 | 8.53% | 1142.48 | 20.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1925.72 | 1275.83 | 66.25% | 212.64 | 11.04% | 426.78 | 22.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3978.35 | 2045.33 | 51.41% | 340.89 | 8.57% | 1570.54 | 39.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1986.69 | 901.45 | 45.37% | 150.24 | 7.56% | 924.05 | 46.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1526.97 | 830.75 | 54.41% | 138.46 | 9.07% | 542.14 | 35.50% | -- | -- |
