名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
万家货币B | 0.574 | 2.08% |
万家货币D | 0.574 | 2.08% |
万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -65246673.36 |
1.利息收入 | 234199.42 |
存款利息收入 | 234199.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84984567.45 |
股票投资收益 | -90709337.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5724769.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19390003.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113691.01 |
减:二、费用 | 11372015.44 |
1.管理人报酬 | 9470372.73 |
2.托管费 | 1578395.5 |
3.销售服务费 | 152952.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170295.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76618688.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76618688.8 |
一、收入: | 75671228.79 |
1.利息收入 | 109297.93 |
存款利息收入 | 109297.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16259852.62 |
股票投资收益 | -20031092.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3771240.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91726067.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95716.07 |
减:二、费用 | 6821270.64 |
1.管理人报酬 | 5692027.28 |
2.托管费 | 948671.25 |
3.销售服务费 | 89594.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90977.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68849958.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68849958.15 |
一、收入: | -329758249.09 |
1.利息收入 | 497583.01 |
存款利息收入 | 497583.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61437218.86 |
股票投资收益 | -74364606.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8415805.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4511582.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-269169922.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351309.39 |
减:二、费用 | 29017888.65 |
1.管理人报酬 | 20881922.4 |
2.托管费 | 3480320.49 |
3.销售服务费 | 38486.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4433416.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4433416.89 |
6.其他费用 | 183742.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-358776137.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-358776137.74 |
一、收入: | -151635472.32 |
1.利息收入 | 353412.62 |
存款利息收入 | 353412.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84154532.64 |
股票投资收益 | -96656757.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8414966.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4087257.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68060748.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226396.69 |
减:二、费用 | 20122824.53 |
1.管理人报酬 | 13363364.97 |
2.托管费 | 2227227.52 |
3.销售服务费 | 73.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4433416.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4433416.89 |
6.其他费用 | 98741.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171758296.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171758296.85 |
一、收入: | 554404474.79 |
1.利息收入 | 13029584.48 |
存款利息收入 | 1011198.18 |
债券利息收入 | 11704910.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
563656847.0 |
股票投资收益 | 556541053.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 830491.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6285301.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22281956.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56406031.76 |
1.管理人报酬 | 28875990.32 |
2.托管费 | 4812665.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11424838.08 |
5.利息支出 | 11081897.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11081897.15 |
6.其他费用 | 210640.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
497998443.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
497998443.03 |
一、收入: | 376790124.0 |
1.利息收入 | 983531.75 |
存款利息收入 | 574594.03 |
债券利息收入 | 95462.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94895079.02 |
股票投资收益 | 89146934.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5748144.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280911513.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19257223.04 |
1.管理人报酬 | 12758325.13 |
2.托管费 | 2126387.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4267805.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104704.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
357532900.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
357532900.96 |
一、收入: | 617516543.76 |
1.利息收入 | 871295.42 |
存款利息收入 | 870587.62 |
债券利息收入 | 707.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
410573368.22 |
股票投资收益 | 400737384.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 736164.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9099819.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
206071565.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314.51 |
减:二、费用 | 39783517.27 |
1.管理人报酬 | 20453264.7 |
2.托管费 | 3408877.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15705386.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215986.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
577733026.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
577733026.49 |
一、收入: | 275707875.3 |
1.利息收入 | 277355.78 |
存款利息收入 | 277355.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133072603.83 |
股票投资收益 | 124349925.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8722678.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
142357915.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19866943.89 |
1.管理人报酬 | 9014548.95 |
2.托管费 | 1502424.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9240548.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109421.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
255840931.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
255840931.41 |
一、收入: | 143610574.0 |
1.利息收入 | 4667332.61 |
存款利息收入 | 4193469.23 |
债券利息收入 | 456147.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70386243.15 |
股票投资收益 | 67995236.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -85800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2476806.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68537670.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19327.96 |
减:二、费用 | 15269676.11 |
1.管理人报酬 | 8307534.26 |
2.托管费 | 1384589.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5421444.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156108.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128340897.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128340897.89 |