万家科创主题灵活配置混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
480582.91 |
| 存出保证金 |
174162.97 |
| 交易性金融资产 |
452021353.55 |
| 股票投资 |
452021353.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175674.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488831475.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1353784.74 |
| 应付赎回款 |
1160476.04 |
| 应付管理人报酬 |
501179.88 |
| 应付托管费 |
83530.0 |
| 应付销售服务费 |
2153.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542278.91 |
| 负债合计 |
3643403.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332962192.05 |
| 所有者权益合计 |
485188071.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
488831475.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69955347.44 |
| 结算备付金 |
1053426.24 |
| 存出保证金 |
210142.71 |
| 交易性金融资产 |
633634859.74 |
| 股票投资 |
633634859.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12444997.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170289.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717469063.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397790.66 |
| 应付管理人报酬 |
896664.33 |
| 应付托管费 |
149444.05 |
| 应付销售服务费 |
17594.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901355.52 |
| 负债合计 |
2362849.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387463175.61 |
| 所有者权益合计 |
715106214.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
717469063.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44582049.28 |
| 结算备付金 |
1316619.18 |
| 存出保证金 |
332788.24 |
| 交易性金融资产 |
703818318.61 |
| 股票投资 |
703818318.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145100.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750194875.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1225676.4 |
| 应付管理人报酬 |
1014453.07 |
| 应付托管费 |
169075.53 |
| 应付销售服务费 |
4512.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1028743.5 |
| 负债合计 |
3442460.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444122696.52 |
| 所有者权益合计 |
746752415.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
750194875.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116198408.63 |
| 结算备付金 |
774783.01 |
| 存出保证金 |
465259.38 |
| 交易性金融资产 |
1144853841.39 |
| 股票投资 |
1144853841.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25224476.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1426448.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288943217.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22300239.26 |
| 应付管理人报酬 |
1987704.09 |
| 应付托管费 |
331284.04 |
| 应付销售服务费 |
73.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1314477.19 |
| 负债合计 |
25933777.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603123049.19 |
| 所有者权益合计 |
1263009439.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288943217.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158084536.65 |
| 结算备付金 |
7273611.79 |
| 存出保证金 |
577455.22 |
| 交易性金融资产 |
3213946046.76 |
| 股票投资 |
1685202606.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1528743440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13692426.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3393574077.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1205000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10545983.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2767857.49 |
| 应付托管费 |
461309.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2268013.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1223103560.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966398149.38 |
| 所有者权益合计 |
2170470516.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3393574077.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220777437.61 |
| 结算备付金 |
1655374.5 |
| 存出保证金 |
267018.2 |
| 交易性金融资产 |
1786524214.15 |
| 股票投资 |
1601408079.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185116134.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29435824.56 |
| 应收利息 |
862178.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2039522047.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5414784.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2384292.45 |
| 应付托管费 |
397382.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
9517072.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966398149.38 |
| 所有者权益合计 |
2030004974.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2039522047.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328595586.08 |
| 结算备付金 |
2474568.61 |
| 存出保证金 |
598384.26 |
| 交易性金融资产 |
1318545745.92 |
| 股票投资 |
1318545745.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26060738.59 |
| 应收利息 |
36583.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1676311607.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2016736.57 |
| 应付托管费 |
336122.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
3839533.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966398149.38 |
| 所有者权益合计 |
1672472073.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1676311607.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111859800.1 |
| 结算备付金 |
2741000.88 |
| 存出保证金 |
765696.74 |
| 交易性金融资产 |
1080301546.64 |
| 股票投资 |
1080301546.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159425219.45 |
| 应收利息 |
15369.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355108633.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1620388.28 |
| 应付托管费 |
270064.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229507.6 |
| 负债合计 |
4528654.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966398149.38 |
| 所有者权益合计 |
1350579978.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355108633.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102527625.0 |
| 结算备付金 |
2505922.02 |
| 存出保证金 |
452281.86 |
| 交易性金融资产 |
1004535503.44 |
| 股票投资 |
1004535503.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24397.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1110045730.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11767034.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1335507.5 |
| 应付托管费 |
222584.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
15306682.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966398149.38 |
| 所有者权益合计 |
1094739047.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1110045730.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348211113.69 |
| 结算备付金 |
3373622.19 |
| 存出保证金 |
189463.6 |
| 交易性金融资产 |
660602303.94 |
| 股票投资 |
600632303.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75941297.75 |
| 应收利息 |
3203679.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091521480.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65329788.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205803.52 |
| 应付托管费 |
34300.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52955.36 |
| 负债合计 |
67034472.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966398149.38 |
| 所有者权益合计 |
1024487007.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091521480.53 |
