| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 82.63% | -- | 17.93% | 48429.26 |
| 2023-12-31 | 93.16% | -- | 7.51% | 48007.74 |
| 2023-09-30 | 89.9% | -- | 12.25% | 53876.05 |
| 2023-06-30 | 88.61% | -- | 9.93% | 67269.08 |
| 2023-03-31 | 93.11% | -- | 6.1% | 72703.83 |
| 2022-12-31 | 94.25% | -- | 6.15% | 73710.99 |
| 2022-09-30 | 94.55% | -- | 6.34% | 89093.59 |
| 2022-06-30 | 90.64% | -- | 9.26% | 126213.29 |
| 2022-03-31 | 79.41% | 11.92% | 9.09% | 179529.68 |
| 2021-12-31 | 77.64% | 70.43% | 7.62% | 217047.05 |
| 2021-09-30 | 75.8% | 74.75% | 8.12% | 204368.70 |
| 2021-06-30 | 78.89% | 9.12% | 10.96% | 203000.50 |
| 2021-03-31 | 79.63% | -- | 20.12% | 156493.02 |
| 2020-12-31 | 78.84% | -- | 19.8% | 167247.21 |
| 2020-09-30 | 79.55% | -- | 20.1% | 148035.37 |
| 2020-06-30 | 79.99% | -- | 8.49% | 135058.00 |
| 2020-03-31 | 94.63% | -- | 6.57% | 110212.82 |
| 2019-12-31 | 91.76% | -- | 9.59% | 109473.90 |
| 2019-09-30 | 67.32% | 5.98% | 26.94% | 100323.64 |
| 2019-09-05 | 58.63% | 5.85% | 34.32% | 102448.70 |
