万家科创主题灵活配置混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91672549.93元 |
| 本期利润 |
-68293329.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150647921.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4573元 |
| 期末基金资产净值 |
480077373.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21812766.73元 |
| 本期利润 |
69070034.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304720175.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8363元 |
| 期末基金资产净值 |
672690816.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89787960.16元 |
| 本期利润 |
-352997560.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298733726.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6815元 |
| 期末基金资产净值 |
737109910.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103700945.99元 |
| 本期利润 |
-171772416.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531096722.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8812元 |
| 期末基金资产净值 |
1262132858.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520280399.72元 |
| 本期利润 |
497998443.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
951745088.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9848元 |
| 期末基金资产净值 |
2170470516.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76621387.73元 |
| 本期利润 |
357532900.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508086076.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5258元 |
| 期末基金资产净值 |
2030004974.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371661460.88元 |
| 本期利润 |
577733026.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431464688.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4465元 |
| 期末基金资产净值 |
1672472073.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113483015.72元 |
| 本期利润 |
255840931.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173286243.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
1350579978.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59803227.61元 |
| 本期利润 |
128340897.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59803227.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
1094739047.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
