名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.54% | 2.40% | -8.96% | 8.09% | -5.17% | -28.31% | -25.58% | -46.45% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1219|1408 | 84|1412 | 1322|1412 | 413|1410 | 1045|1390 | 1237|1345 | 1117|1273 | 1103|1172 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2657 | 1.2657 | 4.65% | |
2024-04-23 | 1.2095 | 1.2095 | 1.21% | |
2024-04-22 | 1.195 | 1.195 | -0.60% | |
2024-04-19 | 1.2022 | 1.2022 | -2.53% | |
2024-04-18 | 1.2334 | 1.2334 | -0.21% |
截至2024-03-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A期末总份额为5.23亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.58亿份,赎回数为0.98亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688279 | 峰岹科技 | 41.00 | 4718.09 | 6.43% |
688486 | 龙迅股份 | 51.00 | 4434.78 | 6.04% |
300308 | 中际旭创 | 27.00 | 4380.55 | 5.97% |
688475 | 萤石网络 | 92.00 | 4104.91 | 5.59% |
688590 | 新致软件 | 223.00 | 4030.41 | 5.49% |
688111 | 金山办公 | 13.00 | 3963.45 | 5.40% |
688498 | 源杰科技 | 27.00 | 3376.03 | 4.60% |
300624 | 万兴科技 | 28.00 | 2709.94 | 3.69% |
300430 | 诚益通 | 147.00 | 2625.83 | 3.58% |
301095 | 广立微 | 47.00 | 2610.56 | 3.56% |