| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59909592.41 |
| 1.利息收入 | 419052.38 |
| 存款利息收入 | 419052.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121916924.22 |
| 股票投资收益 | -124559403.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2642479.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61193127.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395151.44 |
| 减：二、费用 | 14262209.9 |
| 1.管理人报酬 | 11993678.0 |
| 2.托管费 | 1998946.27 |
| 3.销售服务费 | 67625.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201960.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74171802.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74171802.31 |
| 一、收入： | 161416592.68 |
| 1.利息收入 | 222721.51 |
| 存款利息收入 | 222721.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7485530.99 |
| 股票投资收益 | -9339280.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1853749.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168360580.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318822.13 |
| 减：二、费用 | 7798213.18 |
| 1.管理人报酬 | 6581493.94 |
| 2.托管费 | 1096915.63 |
| 3.销售服务费 | 19281.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100522.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153618379.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153618379.5 |
| 一、收入： | -859699447.46 |
| 1.利息收入 | 419254.59 |
| 存款利息收入 | 419254.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-696303926.3 |
| 股票投资收益 | -713810863.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1925238.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15581699.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164878274.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063499.19 |
| 减：二、费用 | 25559528.17 |
| 1.管理人报酬 | 21722072.79 |
| 2.托管费 | 3620345.41 |
| 3.销售服务费 | 526.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216580.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-885258975.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-885258975.63 |
| 一、收入： | -597279719.5 |
| 1.利息收入 | 159943.41 |
| 存款利息收入 | 159943.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439871177.37 |
| 股票投资收益 | -456192417.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319454.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15001785.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158294966.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726480.76 |
| 减：二、费用 | 17081219.93 |
| 1.管理人报酬 | 14549748.2 |
| 2.托管费 | 2424958.03 |
| 3.销售服务费 | 0.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106512.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-614360939.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-614360939.43 |
| 一、收入： | 264741342.16 |
| 1.利息收入 | 378799.8 |
| 存款利息收入 | 375829.28 |
| 债券利息收入 | 2970.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512364475.28 |
| 股票投资收益 | 494134097.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1799787.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16430590.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248001932.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85781406.76 |
| 1.管理人报酬 | 37525238.14 |
| 2.托管费 | 6254206.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41767263.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234690.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178959935.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178959935.4 |
| 一、收入： | 380392398.47 |
| 1.利息收入 | 182256.48 |
| 存款利息收入 | 181311.89 |
| 债券利息收入 | 944.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334721125.48 |
| 股票投资收益 | 321454623.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896354.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12370147.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45489016.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37220109.71 |
| 1.管理人报酬 | 18212954.25 |
| 2.托管费 | 3035492.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15853820.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117840.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343172288.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343172288.76 |
| 一、收入： | 1204394801.2 |
| 1.利息收入 | 310663.08 |
| 存款利息收入 | 308419.23 |
| 债券利息收入 | 2243.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974330161.7 |
| 股票投资收益 | 964560938.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4363213.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5406010.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229753976.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53929791.0 |
| 1.管理人报酬 | 24976196.67 |
| 2.托管费 | 4162699.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24570360.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220526.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1150465010.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1150465010.2 |
| 一、收入： | 512299688.28 |
| 1.利息收入 | 170675.86 |
| 存款利息收入 | 170675.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299467089.64 |
| 股票投资收益 | 294393704.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5073385.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212661922.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23004886.89 |
| 1.管理人报酬 | 9950085.07 |
| 2.托管费 | 1658347.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11257138.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139315.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489294801.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489294801.39 |
| 一、收入： | 246577925.14 |
| 1.利息收入 | 666564.44 |
| 存款利息收入 | 499600.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93727551.78 |
| 股票投资收益 | 91995430.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1732120.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152183808.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25096109.31 |
| 1.管理人报酬 | 9033131.85 |
| 2.托管费 | 1505521.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14412168.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145286.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221481815.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221481815.83 |
