富国创新企业灵活配置混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2340880.87 |
| 存出保证金 |
500857.38 |
| 交易性金融资产 |
746353374.55 |
| 股票投资 |
746353374.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20388896.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51002.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829174851.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13785093.89 |
| 应付赎回款 |
8568301.83 |
| 应付管理人报酬 |
822265.74 |
| 应付托管费 |
137044.29 |
| 应付销售服务费 |
3601.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1427199.78 |
| 负债合计 |
24743506.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568591862.25 |
| 所有者权益合计 |
804431344.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
829174851.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124228874.28 |
| 结算备付金 |
1980063.81 |
| 存出保证金 |
361539.19 |
| 交易性金融资产 |
989687528.37 |
| 股票投资 |
989687528.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345415.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116603420.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26158022.7 |
| 应付赎回款 |
597561.28 |
| 应付管理人报酬 |
1268081.68 |
| 应付托管费 |
211346.96 |
| 应付销售服务费 |
16793.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1579463.63 |
| 负债合计 |
29831269.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607747779.96 |
| 所有者权益合计 |
1086772150.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116603420.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108136377.43 |
| 结算备付金 |
2262977.91 |
| 存出保证金 |
679521.45 |
| 交易性金融资产 |
716299385.32 |
| 股票投资 |
716299385.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20791.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827399053.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18727684.96 |
| 应付赎回款 |
624012.38 |
| 应付管理人报酬 |
1051443.56 |
| 应付托管费 |
175240.57 |
| 应付销售服务费 |
251.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1154842.71 |
| 负债合计 |
21733475.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540156292.17 |
| 所有者权益合计 |
805665577.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
827399053.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98070553.44 |
| 结算备付金 |
11215602.62 |
| 存出保证金 |
1176889.33 |
| 交易性金融资产 |
1192616806.44 |
| 股票投资 |
1192616806.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12681422.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2064245.32 |
| 应收申购款 |
479095.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318304615.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16593605.17 |
| 应付赎回款 |
25387582.54 |
| 应付管理人报酬 |
1985761.25 |
| 应付托管费 |
330960.19 |
| 应付销售服务费 |
0.32 |
| 应付税费 |
1.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3297906.25 |
| 负债合计 |
47595817.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648802753.51 |
| 所有者权益合计 |
1270708798.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318304615.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12160210.7 |
| 结算备付金 |
7614061.48 |
| 存出保证金 |
1507485.85 |
| 交易性金融资产 |
2526259772.43 |
| 股票投资 |
2521098773.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5160999.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1708825.89 |
| 应收利息 |
7697.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2549258054.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3184660.18 |
| 应付托管费 |
530776.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
9825206.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988526086.57 |
| 所有者权益合计 |
2539432848.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2549258054.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3394081.9 |
| 结算备付金 |
6099044.96 |
| 存出保证金 |
1135001.04 |
| 交易性金融资产 |
2700665961.27 |
| 股票投资 |
2700665961.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3769.55 |
| 应收股利 |
167686.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2711465545.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3056733.68 |
| 应付托管费 |
509455.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274712.18 |
| 负债合计 |
7820343.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988526086.57 |
| 所有者权益合计 |
2703645201.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2711465545.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30799650.59 |
| 结算备付金 |
8669442.2 |
| 存出保证金 |
10945639.52 |
| 交易性金融资产 |
2336602094.83 |
| 股票投资 |
2335602194.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32449.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2387049276.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20125887.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2824783.62 |
| 应付托管费 |
470797.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
26576364.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988526086.57 |
| 所有者权益合计 |
2360472912.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2387049276.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47680155.48 |
| 结算备付金 |
4373917.58 |
| 存出保证金 |
1007641.16 |
| 交易性金融资产 |
1658859025.42 |
| 股票投资 |
1658859025.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8626217.01 |
| 应收利息 |
3484.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1720550440.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16346516.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1861424.29 |
| 应付托管费 |
310237.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119670.52 |
| 负债合计 |
21247736.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988526086.57 |
| 所有者权益合计 |
1699302703.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720550440.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19286616.51 |
| 结算备付金 |
6851056.3 |
| 存出保证金 |
1188200.04 |
| 交易性金融资产 |
1188809959.8 |
| 股票投资 |
1188809959.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10464.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216146297.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1478706.33 |
| 应付托管费 |
246451.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
6138394.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988526086.57 |
| 所有者权益合计 |
1210007902.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216146297.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11016996.59 |
| 结算备付金 |
4804364.38 |
| 存出保证金 |
900953.8 |
| 交易性金融资产 |
1018527510.02 |
| 股票投资 |
1018527510.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24467127.67 |
| 应收利息 |
17615.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059734568.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
938754.89 |
| 应付托管费 |
156459.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85965.85 |
| 负债合计 |
6320373.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988526086.57 |
| 所有者权益合计 |
1053414194.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059734568.22 |
