| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1633.70 | 1381.28 | 84.55% | 230.21 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1016.69 | 861.76 | 84.76% | 143.63 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3071.22 | 2612.97 | 85.08% | 435.49 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1830.41 | 1559.38 | 85.19% | 259.90 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4561.90 | 3459.58 | 75.84% | 576.60 | 12.64% | 502.56 | 11.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2103.46 | 1544.85 | 73.44% | 257.48 | 12.24% | 289.64 | 13.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3481.55 | 2432.18 | 69.86% | 405.36 | 11.64% | 620.58 | 17.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1498.35 | 1012.66 | 67.58% | 168.78 | 11.26% | 305.23 | 20.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1150.75 | 864.39 | 75.12% | 144.06 | 12.52% | 125.17 | 10.88% | -- | -- |
