| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ET… | 1.0565 | 4.28% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7783 | 4.06% |
| 广发中证央企创新驱动… | 1.4185 | 3.45% |
| 广发中证国新央企股东… | 1.0289 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5613 | 2.09% |
| 广发货币D | 0.5609 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -245293103.76 |
| 1.利息收入 | 822461.27 |
| 存款利息收入 | 822461.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21184128.63 |
| 股票投资收益 | -28932356.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439777.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7308450.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225308848.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377412.55 |
| 减：二、费用 | 16336982.56 |
| 1.管理人报酬 | 13812839.63 |
| 2.托管费 | 2302139.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222002.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261630086.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261630086.32 |
| 一、收入： | -65170252.85 |
| 1.利息收入 | 333853.55 |
| 存款利息收入 | 333853.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15046979.65 |
| 股票投资收益 | -20481929.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5434157.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50765395.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308268.26 |
| 减：二、费用 | 10166871.79 |
| 1.管理人报酬 | 8617615.8 |
| 2.托管费 | 1436269.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112986.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75337124.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75337124.64 |
| 一、收入： | -377454020.52 |
| 1.利息收入 | 794977.06 |
| 存款利息收入 | 794977.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185506067.09 |
| 股票投资收益 | 174589527.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 665858.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10250681.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565074245.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1319180.8 |
| 减：二、费用 | 30712190.06 |
| 1.管理人报酬 | 26129689.79 |
| 2.托管费 | 4354948.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227547.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408166210.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408166210.58 |
| 一、收入： | -314021826.37 |
| 1.利息收入 | 423601.38 |
| 存款利息收入 | 423601.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41323901.08 |
| 股票投资收益 | 31754374.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9569526.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-356413575.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644246.52 |
| 减：二、费用 | 18304050.49 |
| 1.管理人报酬 | 15593756.47 |
| 2.托管费 | 2598959.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111334.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332325876.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332325876.86 |
| 一、收入： | 596826929.86 |
| 1.利息收入 | 1830536.51 |
| 存款利息收入 | 1830468.46 |
| 债券利息收入 | 68.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360133694.1 |
| 股票投资收益 | 351656100.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259752.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8217840.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234862699.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45618997.53 |
| 1.管理人报酬 | 34595787.72 |
| 2.托管费 | 5765964.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5025587.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231657.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551207932.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551207932.33 |
| 一、收入： | 322587912.49 |
| 1.利息收入 | 623122.86 |
| 存款利息收入 | 623054.81 |
| 债券利息收入 | 68.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221204411.04 |
| 股票投资收益 | 213806302.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259752.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7138356.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100760378.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21034589.06 |
| 1.管理人报酬 | 15448545.79 |
| 2.托管费 | 2574757.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2896350.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114934.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301553323.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301553323.43 |
| 一、收入： | 977382556.03 |
| 1.利息收入 | 1216228.16 |
| 存款利息收入 | 1213957.42 |
| 债券利息收入 | 2270.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676386252.62 |
| 股票投资收益 | 667740491.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2836968.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5808792.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299779697.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377.42 |
| 减：二、费用 | 34815472.86 |
| 1.管理人报酬 | 24321779.65 |
| 2.托管费 | 4053629.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6205759.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234295.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942567083.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942567083.17 |
| 一、收入： | 636017052.7 |
| 1.利息收入 | 373465.81 |
| 存款利息收入 | 373366.87 |
| 债券利息收入 | 98.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278140176.65 |
| 股票投资收益 | 274128468.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4011708.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357503410.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14983539.69 |
| 1.管理人报酬 | 10126558.97 |
| 2.托管费 | 1687759.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3052301.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116919.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
621033513.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
621033513.01 |
| 一、收入： | 136489051.67 |
| 1.利息收入 | 5706683.88 |
| 存款利息收入 | 1751408.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23380540.62 |
| 股票投资收益 | 22408860.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 971680.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107401827.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11507471.86 |
| 1.管理人报酬 | 8643892.38 |
| 2.托管费 | 1440648.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1251715.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171215.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124981579.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124981579.81 |
