名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 706.53 | 587.46 | 83.15% | 97.91 | 13.86% | -- | -- | 9.29 | 1.31% |
2022-12-31 | 2143.66 | 1815.62 | 84.70% | 302.60 | 14.12% | -- | -- | 0.64 | 0.03% |
2022-06-30 | 1271.61 | 1079.07 | 84.86% | 179.84 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4341.11 | 2497.34 | 57.53% | 416.22 | 9.59% | 1402.66 | 32.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 2113.96 | 1164.16 | 55.07% | 194.03 | 9.18% | 743.32 | 35.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 3709.54 | 1693.93 | 45.66% | 282.32 | 7.61% | 1708.18 | 46.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 1672.57 | 725.21 | 43.36% | 120.87 | 7.23% | 814.49 | 48.70% | -- | -- |
2019-12-31 | 967.48 | 496.73 | 51.34% | 82.79 | 8.56% | 377.93 | 39.06% | -- | -- |