大成科创主题混合(LOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22463388.98元 |
本期利润 |
41054088.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1033元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
465553829.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2097元 |
期末基金资产净值 |
850419764.35元 |
期末基金份额净值 |
2.2097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
120.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55139170.65元 |
本期利润 |
102497109.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2447元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
532512092.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3733元 |
期末基金资产净值 |
920278501.25元 |
期末基金份额净值 |
2.3733元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
137.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38991015.89元 |
本期利润 |
-266421867.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3821元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
505958790.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1265元 |
期末基金资产净值 |
955092444.95元 |
期末基金份额净值 |
2.1265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
112.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-181349324.6元 |
本期利润 |
-252081459.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.292元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
918009488.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0635元 |
期末基金资产净值 |
1928817740.3元 |
期末基金份额净值 |
2.2344元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
123.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
479245828.38元 |
本期利润 |
367906607.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4262元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.69% |
本期基金份额净值增长率 |
20.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1099358812.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2736元 |
期末基金资产净值 |
2180899200.27元 |
期末基金份额净值 |
2.5265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
152.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
215009782.17元 |
本期利润 |
388951017.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4506元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.98% |
本期基金份额净值增长率 |
21.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
835122766.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9674元 |
期末基金资产净值 |
2201943610.33元 |
期末基金份额净值 |
2.5508元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
155.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
585515205.85元 |
本期利润 |
835716416.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.9681元 |
本期加权平均净值利润率 |
58.86% |
本期基金份额净值增长率 |
85.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
620112984.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7184元 |
期末基金资产净值 |
1812992592.71元 |
期末基金份额净值 |
2.1003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
110.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
321320891.45元 |
本期利润 |
492604500.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5707元 |
本期加权平均净值利润率 |
40.49% |
本期基金份额净值增长率 |
50.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
355918670.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4123元 |
期末基金资产净值 |
1469880676.88元 |
期末基金份额净值 |
1.7028元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
70.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34597778.74元 |
本期利润 |
114055048.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1321元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.52% |
本期基金份额净值增长率 |
13.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34597778.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
期末基金资产净值 |
977276176.07元 |
期末基金份额净值 |
1.1321元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.21% |