| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1023.89 | 850.48 | 83.06% | 141.75 | 13.84% | -- | -- | 6.18 | 0.60% |
| 2023-06-30 | 611.82 | 510.34 | 83.41% | 85.06 | 13.90% | -- | -- | 3.22 | 0.53% |
| 2022-12-31 | 2305.84 | 1952.60 | 84.68% | 325.43 | 14.11% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1507.17 | 1280.25 | 84.94% | 213.37 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5841.30 | 2860.95 | 48.98% | 476.83 | 8.16% | 2476.25 | 42.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2708.57 | 1323.32 | 48.86% | 220.55 | 8.14% | 1150.29 | 42.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4565.41 | 2019.17 | 44.23% | 336.53 | 7.37% | 2180.29 | 47.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1880.65 | 891.95 | 47.43% | 148.66 | 7.90% | 825.27 | 43.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1146.32 | 788.77 | 68.81% | 131.46 | 11.47% | 208.51 | 18.19% | -- | -- |
